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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 331.00 | 12 604.00 | 3 726.00 | 16 331.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 449.00 | 119 365.00 | 75 084.00 | 194 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 142.00 | 267 480.00 | 162 661.00 | 430 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 964.00 | 399 450.00 | 584 513.00 | 983 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 672.00 | | 51 672.00 | 51 672.00 |
BN En cours de production de biens | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 082.00 | 30 981.00 | 886 101.00 | 917 082.00 |
BZ Autres créances | 98 401.00 | | 98 401.00 | 98 401.00 |
CF Disponibilités | 539 674.00 | | 539 674.00 | 539 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 109.00 | 30 981.00 | 1 614 128.00 | 1 645 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 073.00 | 430 431.00 | 2 198 641.00 | 2 629 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 318 228.00 | | | 1 318 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 201.00 | | | 99 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 429.00 | | | 1 439 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 197.00 | | | 133 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 842.00 | | | 210 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 579.00 | | | 284 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 358.00 | | | 95 358.00 |
EA Autres dettes | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 211.00 | | | 759 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 641.00 | | | 2 198 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 902.00 | | | 677 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | | | 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 261.00 | | | 906 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 476.00 | | | 551 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 450.00 | 45 299.00 | 40 297.00 | 394 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 744.00 | 1 179.00 | 318.00 | 11 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 705.00 | 44 120.00 | 39 979.00 | 382 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 579.00 | 284 579.00 | | 284 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 232.00 | 244 232.00 | | 244 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 917 083.00 | | | 917 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 658.00 | 51 349.00 | 81 309.00 | 132 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
VP Divers | 98 402.00 | | | 98 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 359.00 | 95 359.00 | | 95 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 919.00 | 1 016 919.00 | 14 000.00 | 1 030 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 212.00 | 677 902.00 | 81 309.00 | 759 212.00 |