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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 213.00 | 225 050.00 | 283 163.00 | 508 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 378.00 | 284 283.00 | 100 095.00 | 384 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 418.00 | 529 831.00 | 726 587.00 | 1 256 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 682.00 | | 42 682.00 | 42 682.00 |
BN En cours de production de biens | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 787.00 | 23 417.00 | 726 370.00 | 749 787.00 |
BZ Autres créances | 49 479.00 | | 49 479.00 | 49 479.00 |
CF Disponibilités | 711 230.00 | | 711 230.00 | 711 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 342.00 | 23 417.00 | 1 564 925.00 | 1 588 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 761.00 | 553 248.00 | 2 291 512.00 | 2 844 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 521 227.00 | | | 1 521 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 231.00 | | | 93 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 458.00 | | | 1 636 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 422.00 | | | 306 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 343.00 | | | 171 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 642.00 | | | 143 642.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 053.00 | | | 655 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 512.00 | | | 2 291 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 550.00 | | | 426 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | | | 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 510.00 | | 14 909.00 | 1 241 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 498.00 | | | 325 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 683.00 | | 14 909.00 | 877 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 815.00 | 109 017.00 | | 420 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 005.00 | 2 493.00 | | 18 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 810.00 | 106 524.00 | | 402 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 343.00 | 171 343.00 | | 171 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 642.00 | 143 642.00 | | 143 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 749 788.00 | 749 788.00 | | 749 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 731.00 | 77 228.00 | 199 166.00 | 305 731.00 |
VI Groupe et associés | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 480.00 | 49 480.00 | | 49 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 730.00 | 827 730.00 | 14 000.00 | 841 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 054.00 | 426 550.00 | 199 166.00 | 655 054.00 |