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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 497.00 | 18 004.00 | 2 493.00 | 20 497.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 714.00 | 160 331.00 | 346 382.00 | 506 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 968.00 | 242 478.00 | 128 490.00 | 370 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 510.00 | 420 815.00 | 820 695.00 | 1 241 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 547.00 | | 55 547.00 | 55 547.00 |
BN En cours de production de biens | 74 992.00 | | 74 992.00 | 74 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 402.00 | 54 918.00 | 888 484.00 | 943 402.00 |
BZ Autres créances | 96 709.00 | | 96 709.00 | 96 709.00 |
CF Disponibilités | 786 543.00 | | 786 543.00 | 786 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 057.00 | | 36 057.00 | 36 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 251.00 | 54 918.00 | 1 938 333.00 | 1 993 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 761.00 | 475 733.00 | 2 759 028.00 | 3 234 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 556 265.00 | | | 1 556 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 037.00 | | | -35 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 227.00 | | | 1 543 227.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 468.00 | | | 361 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 036.00 | | | 633 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 594.00 | | | 122 594.00 |
EA Autres dettes | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 826.00 | | | 52 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 800.00 | | | 1 200 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 028.00 | | | 2 759 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 783.00 | | | 911 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | | | 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 469.00 | | 340 513.00 | 906 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 472.00 | 1 241 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 472.00 | 877 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 498.00 | | | 325 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 930.00 | | 340 225.00 | 542 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 041.00 | | 288.00 | 38 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 603.00 | 59 841.00 | 4 629.00 | 365 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 049.00 | 2 956.00 | | 15 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 554.00 | 56 885.00 | 4 629.00 | 350 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 036.00 | 633 036.00 | | 633 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 595.00 | 122 595.00 | | 122 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 943 403.00 | 943 403.00 | | 943 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 826.00 | 71 809.00 | 227 905.00 | 360 826.00 |
VI Groupe et associés | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 709.00 | 96 709.00 | | 96 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 169.00 | 1 076 169.00 | 14 000.00 | 1 090 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 800.00 | 911 784.00 | 227 905.00 | 1 200 800.00 |