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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 184.00 | 82 241.00 | 7 943.00 | 90 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 208.00 | 498 406.00 | 20 802.00 | 519 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 898.00 | 580 847.00 | 108 050.00 | 688 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BT Marchandises | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 511.00 | 1 827.00 | 50 685.00 | 52 511.00 |
BZ Autres créances | 37 512.00 | | 37 512.00 | 37 512.00 |
CF Disponibilités | 60 517.00 | | 60 517.00 | 60 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 063.00 | 1 827.00 | 166 236.00 | 168 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 960.00 | 582 674.00 | 274 287.00 | 856 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
DH Report à nouveau | -20 416.00 | -105 237.00 | | -20 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 196.00 | 84 820.00 | | 37 196.00 |
DL TOTAL (I) | 67 798.00 | 30 602.00 | | 67 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 338.00 | 59 568.00 | | 93 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 842.00 | 42 883.00 | | 49 842.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 442.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 489.00 | 209 420.00 | | 206 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 287.00 | 240 022.00 | | 274 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 898.00 | | 179 898.00 | 179 898.00 |
FG Production vendue services | 634 549.00 | | 634 549.00 | 634 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 446.00 | | 814 446.00 | 814 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 584.00 | | 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | 6 642.00 | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 543.00 | 6 642.00 | | -2 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 538.00 | 772 349.00 | | 873 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 342.00 | 687 529.00 | | 836 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 196.00 | 84 820.00 | | 37 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 599.00 | | 4 299.00 | 684 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 376.00 | | | 73 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 093.00 | | 4 299.00 | 605 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 323.00 | 7 525.00 | | 573 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 123.00 | 7 525.00 | | 573 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 338.00 | 93 338.00 | | 93 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
UX Autres créances clients | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VC Groupe et associés | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 456.00 | 33 158.00 | 28 298.00 | 61 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 769.00 | 90 446.00 | 8 323.00 | 98 769.00 |
VW T.V.A. | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 489.00 | 178 191.00 | 28 298.00 | 206 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |