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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 022.00 | 87 999.00 | 3 022.00 | 91 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 908.00 | 520 360.00 | 97 549.00 | 617 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 437.00 | 608 559.00 | 179 878.00 | 788 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
BT Marchandises | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 177.00 | 3 631.00 | 6 546.00 | 10 177.00 |
BZ Autres créances | 100 734.00 | | 100 734.00 | 100 734.00 |
CF Disponibilités | 40 325.00 | | 40 325.00 | 40 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 624.00 | 3 631.00 | 166 993.00 | 170 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 060.00 | 612 190.00 | 346 870.00 | 959 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
DH Report à nouveau | 22 156.00 | 16 779.00 | | 22 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 986.00 | 25 377.00 | | 32 986.00 |
DL TOTAL (I) | 106 161.00 | 93 175.00 | | 106 161.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 97.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 506.00 | 134 098.00 | | 100 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 941.00 | 4 246.00 | | 12 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 915.00 | 66 257.00 | | 87 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 473.00 | 39 297.00 | | 38 473.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | 591.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 709.00 | 244 586.00 | | 240 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 870.00 | 337 761.00 | | 346 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 512.00 | | 177 512.00 | 177 512.00 |
FG Production vendue services | 619 535.00 | | 619 535.00 | 619 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 046.00 | | 797 046.00 | 797 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 43 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 1 784.00 | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | 1 784.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | 435.00 | | 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 828.00 | 4 246.00 | | 12 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 589.00 | 771 055.00 | | 809 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 603.00 | 745 678.00 | | 776 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 986.00 | 25 377.00 | | 32 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 023.00 | | 3 413.00 | 785 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 376.00 | | | 73 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 517.00 | | 3 413.00 | 705 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 026.00 | 16 533.00 | | 592 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 826.00 | 16 533.00 | | 591 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 827.00 | 1 805.00 | | 1 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 827.00 | 1 805.00 | | 1 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 827.00 | 1 805.00 | | 1 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 915.00 | 87 915.00 | | 87 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
UX Autres créances clients | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VC Groupe et associés | 59 599.00 | 59 599.00 | | 59 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 434.00 | 34 031.00 | 66 403.00 | 100 434.00 |
VI Groupe et associés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 725.00 | 110 996.00 | 10 729.00 | 121 725.00 |
VW T.V.A. | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 709.00 | 174 234.00 | 66 475.00 | 240 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |