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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 783.00 | 91 032.00 | 6 751.00 | 97 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 784.00 | 552 627.00 | 94 157.00 | 646 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 873.00 | 643 858.00 | 181 014.00 | 824 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
BT Marchandises | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 028.00 | 1 805.00 | 1 224.00 | 3 028.00 |
BZ Autres créances | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CF Disponibilités | 202 111.00 | | 202 111.00 | 202 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 073.00 | 1 805.00 | 229 269.00 | 231 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 946.00 | 645 663.00 | 410 283.00 | 1 055 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
DH Report à nouveau | 122 058.00 | 55 143.00 | | 122 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 473.00 | 66 915.00 | | 45 473.00 |
DL TOTAL (I) | 218 548.00 | 173 076.00 | | 218 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 176.00 | 92 592.00 | | 67 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 391.00 | 12 141.00 | | 9 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 818.00 | 29 100.00 | | 78 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 036.00 | 46 725.00 | | 36 036.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 109.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 733.00 | 180 667.00 | | 191 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 283.00 | 353 743.00 | | 410 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 128.00 | | 142 128.00 | 142 128.00 |
FG Production vendue services | 334 692.00 | | 334 692.00 | 334 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 820.00 | | 476 820.00 | 476 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 246.00 | |
GE Autres charges | | | 27 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 112.00 | 49 416.00 | | 4 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 112.00 | 49 416.00 | | 4 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 112.00 | 49 416.00 | | 4 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 097.00 | 462 171.00 | | 597 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 624.00 | 395 256.00 | | 551 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 473.00 | 66 915.00 | | 45 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 862.00 | | 7 011.00 | 817 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 376.00 | | | 73 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 355.00 | | 6 211.00 | 738 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 131.00 | | 800.00 | 6 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 613.00 | 18 246.00 | | 625 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 413.00 | 18 246.00 | | 625 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 818.00 | 78 818.00 | | 78 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
UX Autres créances clients | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
VB T. V. A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 140.00 | 37 675.00 | 29 465.00 | 67 140.00 |
VI Groupe et associés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 122.00 | 7 785.00 | 9 337.00 | 17 122.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 734.00 | 162 269.00 | 29 465.00 | 191 734.00 |