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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 022.00 | 85 705.00 | 5 316.00 | 91 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 495.00 | 506 120.00 | 108 375.00 | 614 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 023.00 | 592 026.00 | 192 997.00 | 785 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BT Marchandises | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 918.00 | 1 827.00 | 4 092.00 | 5 918.00 |
BZ Autres créances | 76 191.00 | | 76 191.00 | 76 191.00 |
CF Disponibilités | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 590.00 | 1 827.00 | 144 764.00 | 146 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 613.00 | 593 852.00 | 337 761.00 | 931 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
DH Report à nouveau | 16 779.00 | -20 416.00 | | 16 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 377.00 | 37 196.00 | | 25 377.00 |
DL TOTAL (I) | 93 175.00 | 67 798.00 | | 93 175.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 97.00 | | | 97.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 098.00 | 61 456.00 | | 134 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 257.00 | 93 338.00 | | 66 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 297.00 | 49 842.00 | | 39 297.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | 1 853.00 | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 586.00 | 206 489.00 | | 244 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 761.00 | 274 287.00 | | 337 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 114.00 | | 166 114.00 | 166 114.00 |
FG Production vendue services | 589 361.00 | | 589 361.00 | 589 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 475.00 | | 755 475.00 | 755 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 179.00 | |
GE Autres charges | | | 40 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 784.00 | 254.00 | | 1 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 784.00 | 254.00 | | 1 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | 2 796.00 | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | 2 796.00 | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | -2 543.00 | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 3 514.00 | | 4 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 054.00 | 873 538.00 | | 771 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 677.00 | 836 342.00 | | 745 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 377.00 | 37 196.00 | | 25 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 898.00 | | 96 125.00 | 688 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 376.00 | | | 73 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 392.00 | | 96 125.00 | 609 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 847.00 | 11 179.00 | | 580 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 647.00 | 11 179.00 | | 580 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 257.00 | 66 257.00 | | 66 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
UX Autres créances clients | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VC Groupe et associés | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 001.00 | 33 592.00 | 100 409.00 | 134 001.00 |
VI Groupe et associés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 773.00 | 84 450.00 | 8 323.00 | 92 773.00 |
VW T.V.A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 586.00 | 144 080.00 | 100 506.00 | 244 586.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |