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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 667.00 | 89 348.00 | 3 319.00 | 92 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 689.00 | 536 065.00 | 109 624.00 | 645 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 862.00 | 625 613.00 | 192 249.00 | 817 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BT Marchandises | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 344.00 | 1 805.00 | 5 540.00 | 7 344.00 |
BZ Autres créances | 80 528.00 | | 80 528.00 | 80 528.00 |
CF Disponibilités | 60 968.00 | | 60 968.00 | 60 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 299.00 | 1 805.00 | 161 494.00 | 163 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 160.00 | 627 417.00 | 353 743.00 | 981 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
DH Report à nouveau | 55 143.00 | 22 156.00 | | 55 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 915.00 | 32 986.00 | | 66 915.00 |
DL TOTAL (I) | 173 076.00 | 106 161.00 | | 173 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 592.00 | 100 506.00 | | 92 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 141.00 | 12 941.00 | | 12 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 100.00 | 87 915.00 | | 29 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 725.00 | 38 473.00 | | 46 725.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 874.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 667.00 | 240 709.00 | | 180 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 743.00 | 346 870.00 | | 353 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 080.00 | | 83 080.00 | 83 080.00 |
FG Production vendue services | 258 153.00 | | 258 153.00 | 258 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 233.00 | | 341 233.00 | 341 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | -376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 416.00 | 223.00 | | 49 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 416.00 | 223.00 | | 49 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 416.00 | 223.00 | | 49 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 149.00 | 12 828.00 | | 6 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 171.00 | 809 590.00 | | 462 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 256.00 | 776 603.00 | | 395 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 915.00 | 32 986.00 | | 66 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 436.00 | | 29 426.00 | 788 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 376.00 | | | 73 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 930.00 | | 29 426.00 | 708 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 559.00 | 17 054.00 | | 608 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 359.00 | 17 054.00 | | 608 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 631.00 | | 1 827.00 | 3 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 631.00 | | 1 827.00 | 3 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 631.00 | | 1 827.00 | 3 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
UX Autres créances clients | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 592.00 | 22 712.00 | 69 880.00 | 92 592.00 |
VI Groupe et associés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 488.00 | 75 488.00 | | 75 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 920.00 | 86 383.00 | 8 537.00 | 94 920.00 |
VW T.V.A. | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 667.00 | 110 787.00 | 69 880.00 | 180 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |