| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 800.00 | 142 785.00 | 26 015.00 | 168 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 675.00 | 149 330.00 | 37 345.00 | 186 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 954.00 | 300 509.00 | 92 446.00 | 392 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
BZ Autres créances | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 142 607.00 | | 142 607.00 | 142 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 747.00 | | 288 747.00 | 288 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 702.00 | 300 509.00 | 381 193.00 | 681 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 143 484.00 | 183 484.00 | | 143 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 139.00 | 15 120.00 | | 43 139.00 |
DL TOTAL (I) | 203 392.00 | 215 373.00 | | 203 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 484.00 | 53 191.00 | | 44 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 406.00 | 4 583.00 | | 4 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 111.00 | 13 523.00 | | 15 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 704.00 | 23 520.00 | | 47 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 488.00 | 45 568.00 | | 63 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 801.00 | 140 385.00 | | 177 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 193.00 | 355 759.00 | | 381 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 861.00 | 114 001.00 | | 155 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 723.00 | | 37 723.00 | 37 723.00 |
FG Production vendue services | 637 256.00 | | 637 256.00 | 637 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 979.00 | | 674 979.00 | 674 979.00 |
FM Production stockée | | | -1 654.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 658.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 858.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 995.00 | 6 667.00 | | 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 443.00 | 6 667.00 | | 2 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 34.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 34.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 561.00 | 6 633.00 | | 1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | 462.00 | | 6 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 761.00 | 565 129.00 | | 682 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 622.00 | 550 009.00 | | 639 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 139.00 | 15 120.00 | | 43 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 211.00 | | 25 008.00 | 380 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 12 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 265.00 | 392 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 465.00 | 356 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 144.00 | | 25 008.00 | 343 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 315.00 | 28 658.00 | 11 465.00 | 283 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 523.00 | 767.00 | | 4 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 688.00 | 27 891.00 | 11 465.00 | 275 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 355.00 | 22 415.00 | 21 940.00 | 44 355.00 |
VI Groupe et associés | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VP Divers | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
VW T.V.A. | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 690.00 | 140 750.00 | 21 940.00 | 162 690.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 772.00 | 2 097.00 | | 2 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 822.00 | 2 995.00 | | 5 822.00 |
ST Autres comptes | 60 940.00 | 51 990.00 | | 60 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 426.00 | 30 972.00 | | 31 426.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | 5.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 034.00 | 4 046.00 | | 4 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 806.00 | 6 143.00 | | 6 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 756.00 | 63 088.00 | | 75 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 096.00 | 52 517.00 | | 67 096.00 |
ZE Dividendes | 55 120.00 | | | 55 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 437.00 | 85 962.00 | | 98 437.00 |