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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 683.00 | 172 149.00 | 25 534.00 | 197 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 437.00 | 171 052.00 | 27 385.00 | 198 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 387.00 | 351 595.00 | 80 792.00 | 432 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
BZ Autres créances | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 59 841.00 | | 59 841.00 | 59 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 809.00 | | 174 809.00 | 174 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 196.00 | 351 595.00 | 255 601.00 | 607 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 99 714.00 | 131 623.00 | | 99 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 900.00 | 39 519.00 | | 12 900.00 |
DL TOTAL (I) | 129 383.00 | 187 911.00 | | 129 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 525.00 | 61 480.00 | | 41 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 708.00 | 4 578.00 | | 4 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 323.00 | 35 848.00 | | 17 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 152.00 | 29 518.00 | | 36 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 469.00 | 31 927.00 | | 26 469.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 218.00 | 163 351.00 | | 126 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 601.00 | 351 261.00 | | 255 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 974.00 | 121 992.00 | | 96 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
FG Production vendue services | 643 759.00 | | 643 759.00 | 643 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 746.00 | | 682 746.00 | 682 746.00 |
FM Production stockée | | | 1 542.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 004.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 563.00 | -352.00 | | 1 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 4 333.00 | | 2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 898.00 | 708 848.00 | | 693 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 998.00 | 669 330.00 | | 680 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 900.00 | 39 519.00 | | 12 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 013.00 | | 5 059.00 | 433 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 686.00 | 432 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 686.00 | 396 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 746.00 | | 5 059.00 | 396 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 276.00 | 27 004.00 | 5 686.00 | 330 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 883.00 | 27 004.00 | 5 686.00 | 321 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 358.00 | 12 114.00 | 29 245.00 | 41 358.00 |
VI Groupe et associés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
VW T.V.A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 895.00 | 79 650.00 | 29 245.00 | 108 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | 2 769.00 | | 1 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 178.00 | 3 161.00 | | 3 178.00 |
ST Autres comptes | 56 020.00 | 54 242.00 | | 56 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 695.00 | 32 875.00 | | 32 695.00 |
YT Sous‐traitance | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 904.00 | 3 947.00 | | 3 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 417.00 | 6 716.00 | | 5 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 601.00 | 77 033.00 | | 78 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 407.00 | 69 380.00 | | 69 407.00 |
ZE Dividendes | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 368.00 | 90 278.00 | | 95 368.00 |