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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 656.00 | 6 319.00 | 337.00 | 6 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 352.00 | 6 645.00 | 707.00 | 7 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 398.00 | | 56 398.00 | 56 398.00 |
BN En cours de production de biens | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 731.00 | 78 345.00 | 1 944 387.00 | 2 022 731.00 |
BZ Autres créances | 1 694 908.00 | | 1 694 908.00 | 1 694 908.00 |
CF Disponibilités | 512 380.00 | | 512 380.00 | 512 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 464 677.00 | 78 345.00 | 4 386 332.00 | 4 464 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 029.00 | 84 989.00 | 4 387 040.00 | 4 472 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 647.00 | | | 79 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 936 484.00 | 689 102.00 | | 936 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 920.00 | 247 383.00 | | 271 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 404.00 | 1 046 484.00 | | 1 318 404.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 917.00 | 3 304.00 | | 5 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 835.00 | 50 331.00 | | 81 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 619.00 | 1 724 630.00 | | 2 550 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 137.00 | 156 061.00 | | 321 137.00 |
EA Autres dettes | 109 128.00 | 66 967.00 | | 109 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 635.00 | 2 001 292.00 | | 3 068 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 040.00 | 3 056 777.00 | | 4 387 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 068 635.00 | 2 001 292.00 | | 3 068 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 423 916.00 | | 10 423 916.00 | 10 423 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 423 916.00 | | 10 423 916.00 | 10 423 916.00 |
FM Production stockée | | | -103 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 322 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 029 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 218 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 832.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 741 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 413.00 | 4 717.00 | | 2 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 700.00 | 880.00 | | 6 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | 15 250.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 700.00 | 16 130.00 | | 15 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 326.00 | 6 163.00 | | 129 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669.00 | 14 450.00 | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 995.00 | 20 613.00 | | 130 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 295.00 | -4 483.00 | | -115 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 432.00 | 120 191.00 | | 195 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 350 156.00 | 7 715 966.00 | | 10 350 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 078 236.00 | 7 468 584.00 | | 10 078 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 920.00 | 247 383.00 | | 271 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 422.00 | 1 223.00 | | 5 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 422.00 | 1 223.00 | | 5 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 513.00 | 71 832.00 | | 6 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 513.00 | 71 832.00 | | 6 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 513.00 | 71 832.00 | 9 000.00 | 15 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 832.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 619.00 | 2 550 619.00 | | 2 550 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 702.00 | 68 702.00 | | 68 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 128.00 | 109 128.00 | | 109 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 943 084.00 | | | 1 943 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 647.00 | | | 79 647.00 |
VB T. V. A. | 1 037 154.00 | | | 1 037 154.00 |
VC Groupe et associés | 594 991.00 | | | 594 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VI Groupe et associés | 81 835.00 | 81 835.00 | | 81 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 334.00 | 97 334.00 | | 97 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 863.00 | | | 56 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 741 101.00 | 3 661 454.00 | 79 647.00 | 3 741 101.00 |
VW T.V.A. | 151 251.00 | 151 251.00 | | 151 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 635.00 | 3 068 635.00 | | 3 068 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |