| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 856.00 | 19 873.00 | 8 983.00 | 28 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 492.00 | 20 415.00 | 10 078.00 | 30 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 126 900.00 | | 3 126 900.00 | 3 126 900.00 |
BZ Autres créances | 1 418 657.00 | | 1 418 657.00 | 1 418 657.00 |
CF Disponibilités | 603 047.00 | | 603 047.00 | 603 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 673.00 | | 92 673.00 | 92 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 241 277.00 | | 5 241 277.00 | 5 241 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 770.00 | 20 415.00 | 5 251 355.00 | 5 271 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 594.00 | | | 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 633 753.00 | 1 367 341.00 | | 1 633 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 954.00 | 566 412.00 | | -93 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 799.00 | 2 043 753.00 | | 1 649 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 210.00 | 1 000 155.00 | | 748 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 874.00 | 2 903 391.00 | | 2 097 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 055.00 | 1 039 625.00 | | 729 055.00 |
EA Autres dettes | 26 416.00 | 26 322.00 | | 26 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 601 556.00 | 4 969 493.00 | | 3 601 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 251 355.00 | 7 013 246.00 | | 5 251 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 750 318.00 | | 12 750 318.00 | 12 750 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 750 318.00 | | 12 750 318.00 | 12 750 318.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 772 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 763 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 606 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 177 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 034.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 462.00 | | | 323 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 962.00 | | | 324 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 058.00 | 168 256.00 | | 15 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 058.00 | 168 378.00 | | 15 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 904.00 | -168 378.00 | | 309 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 221 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 107 997.00 | 12 696 780.00 | | 13 107 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 201 951.00 | 12 130 368.00 | | 13 201 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 954.00 | 566 412.00 | | -93 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 532.00 | | 138.00 | 31 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177.00 | 30 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 177.00 | 29 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | 138.00 | 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 842.00 | 4 750.00 | 1 177.00 | 16 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 842.00 | 4 750.00 | 1 177.00 | 16 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 874.00 | 2 097 874.00 | | 2 097 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 578.00 | 53 578.00 | | 53 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 3 126 900.00 | 3 126 900.00 | | 3 126 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 211 132.00 | 211 132.00 | | 211 132.00 |
VC Groupe et associés | 1 194 545.00 | 1 194 545.00 | | 1 194 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 777.00 | 104 536.00 | 235 241.00 | 339 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 433.00 | 67 224.00 | 341 209.00 | 408 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 078.00 | | | 66 078.00 |
VP Divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 673.00 | 92 673.00 | | 92 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 638 824.00 | 4 638 824.00 | | 4 638 824.00 |
VW T.V.A. | 668 454.00 | 668 454.00 | | 668 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 556.00 | 3 025 106.00 | 576 450.00 | 3 601 556.00 |