| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 856.00 | 10 478.00 | 18 378.00 | 28 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520.00 | 327.00 | 193.00 | 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 333.00 | 10 805.00 | 19 528.00 | 30 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 286 032.00 | | 286 032.00 | 286 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 621.00 | 76 329.00 | 2 505 293.00 | 2 581 621.00 |
BZ Autres créances | 1 349 708.00 | | 1 349 708.00 | 1 349 708.00 |
CF Disponibilités | 586 663.00 | | 586 663.00 | 586 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 827 424.00 | 76 329.00 | 4 751 095.00 | 4 827 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 757.00 | 87 135.00 | 4 770 623.00 | 4 857 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 255 137.00 | 1 008 404.00 | | 1 255 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 204.00 | 246 732.00 | | 412 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 341.00 | 1 365 137.00 | | 1 777 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 986.00 | 107 091.00 | | 75 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 708.00 | 2 253 135.00 | | 2 407 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 149.00 | 352 432.00 | | 438 149.00 |
EA Autres dettes | 71 439.00 | 69 867.00 | | 71 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 283.00 | 2 782 526.00 | | 2 993 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 623.00 | 4 147 663.00 | | 4 770 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 283.00 | 2 782 526.00 | | 2 993 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 736 537.00 | | 9 736 537.00 | 9 736 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 736 537.00 | | 9 736 537.00 | 9 736 537.00 |
FM Production stockée | | | 186 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 935 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 241 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 250 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 382 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 978.00 | 63 544.00 | | 7 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 978.00 | 63 544.00 | | 7 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 785.00 | -63 544.00 | | 17 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 164.00 | 114 445.00 | | 165 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 970 561.00 | 9 451 295.00 | | 9 970 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 558 358.00 | 9 204 562.00 | | 9 558 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 204.00 | 246 732.00 | | 412 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 502.00 | | 20 831.00 | 9 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 132.00 | | 20 244.00 | 9 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | 587.00 | 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 129.00 | 3 676.00 | | 7 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 129.00 | 3 676.00 | | 7 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 329.00 | | | 76 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 329.00 | | | 76 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 329.00 | | | 76 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 708.00 | 2 407 708.00 | | 2 407 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 439.00 | 71 439.00 | | 71 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 2 504 643.00 | 2 504 643.00 | | 2 504 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 979.00 | 76 979.00 | | 76 979.00 |
VB T. V. A. | 488 842.00 | 488 842.00 | | 488 842.00 |
VC Groupe et associés | 845 289.00 | 845 289.00 | | 845 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 986.00 | 75 986.00 | | 75 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945 185.00 | 3 945 185.00 | | 3 945 185.00 |
VW T.V.A. | 365 653.00 | 365 653.00 | | 365 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 283.00 | 2 993 283.00 | | 2 993 283.00 |