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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 35 195.00 | | 35 195.00 | 35 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 709 413.00 | | 709 413.00 | 709 413.00 |
CF Disponibilités | 94 783.00 | | 94 783.00 | 94 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 092.00 | | 842 092.00 | 842 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 107.00 | | 842 107.00 | 842 107.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 659.00 | 8 000.00 | | 11 659.00 |
DG Autres réserves | 82 918.00 | 13 411.00 | | 82 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 251.00 | 73 165.00 | | 411 251.00 |
DL TOTAL (I) | 825 827.00 | 414 577.00 | | 825 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 290 061.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 840.00 | 13 895.00 | | 8 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 5 304.00 | | 2 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 466.00 | 18 732.00 | | 4 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 280.00 | 327 992.00 | | 16 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 107.00 | 742 569.00 | | 842 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 81 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987 837.00 | | | 987 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 250.00 | | | 665 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 588.00 | | | 322 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 856.00 | 221 804.00 | | 1 249 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 605.00 | 148 639.00 | | 838 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 251.00 | 73 165.00 | | 411 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 265.00 | | | 665 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 265.00 | | | 665 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 615.00 | | | 287 615.00 |
VP Divers | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 895.00 | | 37 895.00 | 37 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |