| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | 681.00 | 425.00 | 1 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 051.00 | | 9 052.00 | 9 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 214.00 | 681.00 | 1 858 533.00 | 1 859 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 236.00 | | 79 236.00 | 79 236.00 |
BZ Autres créances | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
CF Disponibilités | 127 249.00 | | 127 249.00 | 127 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 548.00 | | 260 548.00 | 260 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 762.00 | 681.00 | 2 119 081.00 | 2 119 762.00 |
CU Autres participations | 1 849 055.00 | | 1 849 055.00 | 1 849 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 718 921.00 | 740 351.00 | | 718 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 595.00 | 10 571.00 | | 155 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 516.00 | 1 102 921.00 | | 1 226 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 495.00 | 854 362.00 | | 735 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 455.00 | 142 844.00 | | 89 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 2 317.00 | | 4 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 902.00 | 51 033.00 | | 62 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 564.00 | 1 050 556.00 | | 892 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 081.00 | 2 153 477.00 | | 2 119 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 564.00 | | | 892 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 696.00 | | 157 696.00 | 157 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 696.00 | | 157 696.00 | 157 696.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 495.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -495.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 033.00 | 202 549.00 | | 308 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 437.00 | 191 978.00 | | 152 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 595.00 | 10 571.00 | | 155 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 508.00 | | | 1 860 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 293.00 | 1 858 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293.00 | 1 859 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859 401.00 | | | 1 859 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313.00 | 369.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313.00 | 369.00 | | 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 901.00 | 62 901.00 | | 62 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 735.00 | 79 735.00 | | 79 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
UX Autres créances clients | 79 236.00 | 79 236.00 | | 79 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 496.00 | 123 057.00 | 487 795.00 | 735 496.00 |
VI Groupe et associés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 260.00 | | | 118 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 101.00 | 82 049.00 | 9 052.00 | 91 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 565.00 | 280 126.00 | 487 795.00 | 892 565.00 |