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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | 1 050.00 | 56.00 | 1 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 921.00 | 1 050.00 | 1 856 870.00 | 1 857 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 334.00 | | 122 334.00 | 122 334.00 |
BZ Autres créances | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
CF Disponibilités | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 892.00 | | 174 892.00 | 174 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 814.00 | 1 050.00 | 2 031 763.00 | 2 032 814.00 |
CU Autres participations | 1 849 055.00 | | 1 849 055.00 | 1 849 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 842 516.00 | | | 842 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 113.00 | | | 147 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 630.00 | | | 1 341 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 581.00 | | | 615 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 133.00 | | | 690 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 763.00 | | | 2 031 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 045.00 | | | 198 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 611.00 | | 193 611.00 | 193 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 611.00 | | 193 611.00 | 193 611.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 403.00 | | | 329 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 290.00 | | | 182 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 113.00 | | | 147 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682.00 | 369.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | 369.00 | | 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
UX Autres créances clients | 122 334.00 | 122 334.00 | | 122 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 582.00 | 123 494.00 | 492 088.00 | 615 582.00 |
VI Groupe et associés | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 542.00 | 153 783.00 | 7 759.00 | 161 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 133.00 | 198 045.00 | 492 088.00 | 690 133.00 |