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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 409.00 | | 1 760 409.00 | 1 760 409.00 |
BZ Autres créances | 452 712.00 | | 452 712.00 | 452 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
CF Disponibilités | 63 489.00 | | 63 489.00 | 63 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 702.00 | | 669 702.00 | 669 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 112.00 | | 2 430 112.00 | 2 430 112.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 423 827.00 | | | 423 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 523.00 | | | 316 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 350.00 | | | 1 092 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 831.00 | | | 1 276 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 761.00 | | | 1 337 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 112.00 | | | 2 430 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 761.00 | | | 487 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426 831.00 | | | 426 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 940.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | | | 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 431.00 | | | 440 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 908.00 | | | 123 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 523.00 | | | 316 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 832.00 | 426 832.00 | | 426 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | | 479 322.00 | 850 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VP Divers | 452 713.00 | 452 713.00 | | 452 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 108.00 | 452 713.00 | 10 395.00 | 463 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 762.00 | 487 762.00 | 479 322.00 | 1 337 762.00 |