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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963.00 | 1 332.00 | 631.00 | 1 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 484.00 | 1 332.00 | 1 856 152.00 | 1 857 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 172.00 | | 133 172.00 | 133 172.00 |
BZ Autres créances | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
CF Disponibilités | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 926.00 | | 164 926.00 | 164 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 411.00 | 1 332.00 | 2 021 078.00 | 2 022 411.00 |
CU Autres participations | 1 849 055.00 | | 1 849 055.00 | 1 849 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 957 630.00 | | | 957 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 189.00 | | | 143 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 819.00 | | | 1 452 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 612.00 | | | 494 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 259.00 | | | 568 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 078.00 | | | 2 021 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 581.00 | | | 197 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 642.00 | | 202 642.00 | 202 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 642.00 | | 202 642.00 | 202 642.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 764.00 | | | 332 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 574.00 | | | 189 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 189.00 | | | 143 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 921.00 | | 857.00 | 1 857 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 293.00 | 1 855 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293.00 | 1 857 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | | 857.00 | 1 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856 814.00 | | | 1 856 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051.00 | 282.00 | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051.00 | 282.00 | | 1 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
UX Autres créances clients | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 613.00 | 123 935.00 | 370 678.00 | 494 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 172.00 | 133 172.00 | | 133 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 501.00 | 153 035.00 | 6 466.00 | 159 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 259.00 | 197 581.00 | 370 678.00 | 568 259.00 |