| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | 313.00 | 794.00 | 1 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 508.00 | 313.00 | 1 860 195.00 | 1 860 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
CF Disponibilités | 59 667.00 | | 59 667.00 | 59 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 282.00 | | 293 282.00 | 293 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 790.00 | 313.00 | 2 153 477.00 | 2 153 790.00 |
CU Autres participations | 1 849 056.00 | | 1 849 056.00 | 1 849 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 740 351.00 | 423 827.00 | | 740 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 571.00 | 316 523.00 | | 10 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 921.00 | 1 092 351.00 | | 1 102 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 362.00 | 1 276 832.00 | | 854 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 844.00 | 9 726.00 | | 142 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 29 821.00 | | 2 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 033.00 | 21 382.00 | | 51 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 556.00 | 1 337 762.00 | | 1 050 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 477.00 | 2 430 112.00 | | 2 153 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 844.00 | | | 142 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 549.00 | 440 432.00 | | 202 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 978.00 | 123 909.00 | | 191 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 571.00 | 316 523.00 | | 10 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 410.00 | | 100 162.00 | 1 760 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 1 859 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 1 860 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 410.00 | | 99 055.00 | 1 760 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 313.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 844.00 | 142 844.00 | | 142 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
UX Autres créances clients | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 362.00 | 122 622.00 | 483 540.00 | 854 362.00 |
VP Divers | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 033.00 | 51 033.00 | | 51 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 460.00 | 131 115.00 | 10 345.00 | 141 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 556.00 | 318 816.00 | 483 540.00 | 1 050 556.00 |