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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 226.00 | 9 800.00 | 15 426.00 | 25 226.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 12 315.00 | 4 805.00 | 7 510.00 | 12 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 507.00 | 179 632.00 | 54 875.00 | 234 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 721.00 | 7 713.00 | 7 008.00 | 14 721.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 072.00 | 201 950.00 | 110 122.00 | 312 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
BN En cours de production de biens | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 546.00 | 610.00 | 9 936.00 | 10 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 855.00 | | 97 855.00 | 97 855.00 |
BZ Autres créances | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 484.00 | | 113 484.00 | 113 484.00 |
CF Disponibilités | 61 143.00 | | 61 143.00 | 61 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 325.00 | 610.00 | 336 715.00 | 337 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 397.00 | 202 560.00 | 446 837.00 | 649 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
DH Report à nouveau | -16 791.00 | -23 921.00 | | -16 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 111.00 | 7 131.00 | | 54 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 411.00 | 7 500.00 | | 10 411.00 |
DL TOTAL (I) | 165 667.00 | 108 646.00 | | 165 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 167.00 | 151 901.00 | | 107 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 841.00 | 3 780.00 | | 3 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 939.00 | 80 637.00 | | 78 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 369.00 | 36 048.00 | | 36 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 500.00 | | |
EA Autres dettes | 50 864.00 | 34 736.00 | | 50 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 170.00 | 354 602.00 | | 281 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 837.00 | 463 248.00 | | 446 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 511.00 | 247 749.00 | | 214 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 457.00 | | 39 578.00 | 291 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 15 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 962.00 | 312 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 950.00 | 261 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 976.00 | | 21 250.00 | 13 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 166.00 | | 18 328.00 | 262 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 079.00 | 32 871.00 | | 169 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | 5 824.00 | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 103.00 | 27 047.00 | | 165 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 610.00 | | | 610.00 |
6T Sur comptes clients | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 526.00 | | 16 916.00 | 17 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 526.00 | | 16 916.00 | 17 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 939.00 | 78 939.00 | | 78 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 97 855.00 | | | 97 855.00 |
VB T. V. A. | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 119.00 | 40 460.00 | 66 659.00 | 107 119.00 |
VI Groupe et associés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VP Divers | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 254.00 | 136 254.00 | | 136 254.00 |
VW T.V.A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 170.00 | 214 511.00 | 66 659.00 | 281 170.00 |