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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 226.00 | 16 884.00 | 8 342.00 | 25 226.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 12 315.00 | 5 784.00 | 6 531.00 | 12 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 507.00 | 203 950.00 | 30 557.00 | 234 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 026.00 | 11 255.00 | 6 770.00 | 18 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 377.00 | 237 874.00 | 77 503.00 | 315 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 022.00 | | 103 022.00 | 103 022.00 |
BZ Autres créances | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 676.00 | | 113 676.00 | 113 676.00 |
CF Disponibilités | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 585.00 | | 283 585.00 | 283 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 962.00 | 237 874.00 | 361 088.00 | 598 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 257.00 | 7 936.00 | | 15 257.00 |
DH Report à nouveau | | -16 791.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 118.00 | 54 111.00 | | 14 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 410.00 | 10 411.00 | | 5 410.00 |
DL TOTAL (I) | 144 785.00 | 165 667.00 | | 144 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 893.00 | 107 167.00 | | 66 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 711.00 | 3 841.00 | | 17 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 898.00 | 78 939.00 | | 71 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 525.00 | 36 369.00 | | 34 525.00 |
EA Autres dettes | 25 277.00 | 50 864.00 | | 25 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 303.00 | 281 170.00 | | 216 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 088.00 | 446 837.00 | | 361 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 154.00 | 214 511.00 | | 185 154.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 072.00 | | 3 305.00 | 312 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 543.00 | | 3 305.00 | 261 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 950.00 | 35 924.00 | | 201 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | 7 084.00 | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 150.00 | 28 840.00 | | 192 150.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 610.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 898.00 | 71 898.00 | | 71 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 103 022.00 | 103 022.00 | | 103 022.00 |
VB T. V. A. | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 659.00 | 35 510.00 | 31 149.00 | 66 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 903.00 | 137 903.00 | | 137 903.00 |
VW T.V.A. | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 303.00 | 185 154.00 | 31 149.00 | 216 303.00 |