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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 226.00 | 23 968.00 | 1 258.00 | 25 226.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 19 248.00 | 7 325.00 | 11 923.00 | 19 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 169.00 | 142 761.00 | 166 408.00 | 309 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 278.00 | 13 662.00 | 4 616.00 | 18 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 982.00 | 187 716.00 | 210 266.00 | 397 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
BN En cours de production de biens | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 976.00 | | 94 976.00 | 94 976.00 |
BZ Autres créances | 39 989.00 | | 39 989.00 | 39 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 903.00 | | 52 903.00 | 52 903.00 |
CF Disponibilités | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 644.00 | | 246 644.00 | 246 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 626.00 | 187 716.00 | 456 910.00 | 644 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 375.00 | 15 257.00 | | 24 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 489.00 | 14 118.00 | | 24 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 410.00 | 5 410.00 | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | 159 274.00 | 144 785.00 | | 159 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 543.00 | 66 893.00 | | 132 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 122.00 | 17 711.00 | | 10 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 984.00 | 71 898.00 | | 96 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 989.00 | 34 525.00 | | 38 989.00 |
EA Autres dettes | 18 999.00 | 25 277.00 | | 18 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 636.00 | 216 303.00 | | 297 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 910.00 | 361 088.00 | | 456 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 691 130.00 | 42 590.00 | 733 720.00 | 691 130.00 |
FG Production vendue services | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 420.00 | 42 590.00 | 738 010.00 | 695 420.00 |
FM Production stockée | | | 8 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 980.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 917.00 | 5 000.00 | | 21 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 131.00 | 5 000.00 | | 22 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 131.00 | 5 000.00 | | 22 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713.00 | | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 582.00 | 725 876.00 | | 771 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 093.00 | 711 758.00 | | 747 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 489.00 | 14 118.00 | | 24 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 377.00 | | 161 743.00 | 315 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 138.00 | 397 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 138.00 | 346 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 848.00 | | 160 985.00 | 264 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 303.00 | | 758.00 | 15 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 874.00 | 28 980.00 | 79 138.00 | 237 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 884.00 | 7 084.00 | | 16 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 990.00 | 21 896.00 | 79 138.00 | 220 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 984.00 | 96 984.00 | | 96 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 94 976.00 | 94 976.00 | 94 976.00 | 94 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 525.00 | 35 239.00 | 88 022.00 | 132 525.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 932.00 | 152 932.00 | | 152 932.00 |
VW T.V.A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 635.00 | 200 349.00 | 88 022.00 | 297 635.00 |