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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 23 646.00 | 8 937.00 | 14 709.00 | 23 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 169.00 | 179 386.00 | 144 783.00 | 324 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 773.00 | 16 744.00 | 12 029.00 | 28 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 973.00 | 230 293.00 | 197 680.00 | 427 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
BN En cours de production de biens | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 682.00 | | 109 682.00 | 109 682.00 |
BZ Autres créances | 126 237.00 | | 126 237.00 | 126 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CF Disponibilités | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 032.00 | | 301 032.00 | 301 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 005.00 | 230 293.00 | 498 712.00 | 729 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 864.00 | 24 375.00 | | 28 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 760.00 | 24 489.00 | | 3 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 348.00 | 410.00 | | 30 348.00 |
DL TOTAL (I) | 172 972.00 | 159 274.00 | | 172 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 655.00 | 132 543.00 | | 118 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 784.00 | 96 984.00 | | 119 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 083.00 | 38 989.00 | | 37 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
EA Autres dettes | 23 474.00 | 18 999.00 | | 23 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 740.00 | 297 636.00 | | 325 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 712.00 | 456 910.00 | | 498 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 239.00 | 200 350.00 | | 237 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 746 917.00 | 21 152.00 | 768 069.00 | 746 917.00 |
FG Production vendue services | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 755.00 | 21 152.00 | 768 907.00 | 747 755.00 |
FM Production stockée | | | 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 062.00 | 21 917.00 | | 6 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 062.00 | 22 131.00 | | 6 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 062.00 | 22 131.00 | | 6 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 484.00 | 713.00 | | -36 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 585.00 | 771 582.00 | | 787 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 825.00 | 747 093.00 | | 783 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 760.00 | 24 489.00 | | 3 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 982.00 | | 29 991.00 | 397 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 696.00 | | 29 893.00 | 346 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 061.00 | | 98.00 | 16 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 716.00 | 42 577.00 | | 187 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 968.00 | 1 258.00 | | 23 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 748.00 | 41 319.00 | | 163 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 784.00 | 119 784.00 | | 119 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 109 682.00 | 109 682.00 | | 109 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VC Groupe et associés | 104 575.00 | 104 575.00 | | 104 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 527.00 | 30 026.00 | 88 501.00 | 118 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 397.00 | 246 347.00 | 7 050.00 | 253 397.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 739.00 | 237 238.00 | 88 501.00 | 325 739.00 |