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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 28 129.00 | 11 214.00 | 16 916.00 | 28 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 478.00 | 206 265.00 | 129 213.00 | 335 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 086.00 | 19 363.00 | 18 723.00 | 38 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 602.00 | 260 591.00 | 191 011.00 | 451 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 336.00 | | 101 336.00 | 101 336.00 |
BN En cours de production de biens | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 371.00 | 870.00 | 94 501.00 | 95 371.00 |
BZ Autres créances | 76 371.00 | | 76 371.00 | 76 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 009.00 | | 88 009.00 | 88 009.00 |
CF Disponibilités | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 554.00 | 870.00 | 399 684.00 | 400 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 156.00 | 261 461.00 | 590 695.00 | 852 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 624.00 | 28 864.00 | | 32 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 378.00 | 3 760.00 | | 26 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 004.00 | 30 348.00 | | 28 004.00 |
DL TOTAL (I) | 197 006.00 | 172 972.00 | | 197 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 617.00 | 118 655.00 | | 148 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 642.00 | 119 784.00 | | 148 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 575.00 | 37 083.00 | | 37 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 775.00 | | |
EA Autres dettes | 58 855.00 | 23 474.00 | | 58 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 689.00 | 325 740.00 | | 393 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 695.00 | 498 712.00 | | 590 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 292.00 | 237 239.00 | | 331 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 889 234.00 | 54 088.00 | 943 322.00 | 889 234.00 |
FG Production vendue services | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 378.00 | 54 088.00 | 945 466.00 | 891 378.00 |
FM Production stockée | | | -11 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 344.00 | 6 062.00 | | 6 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 284.00 | 6 062.00 | | 7 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 284.00 | 6 062.00 | | 7 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 525.00 | 787 585.00 | | 959 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 148.00 | 783 825.00 | | 933 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 378.00 | 3 760.00 | | 26 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 973.00 | | 26 990.00 | 427 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 362.00 | 451 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 476.00 | 33 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 886.00 | 401 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 588.00 | | 26 990.00 | 376 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 293.00 | 33 659.00 | 3 362.00 | 230 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 226.00 | | 1 476.00 | 25 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 067.00 | 33 659.00 | 1 886.00 | 205 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 870.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 642.00 | 148 642.00 | | 148 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 855.00 | 58 855.00 | | 58 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 93 283.00 | 93 283.00 | | 93 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VC Groupe et associés | 62 093.00 | 62 093.00 | | 62 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 115.00 | 60 115.00 | | 60 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 501.00 | 26 105.00 | 62 396.00 | 88 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 734.00 | 184 684.00 | 7 050.00 | 191 734.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 689.00 | 331 292.00 | 62 396.00 | 393 689.00 |