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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 28 129.00 | 13 190.00 | 14 940.00 | 28 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 478.00 | 233 744.00 | 101 734.00 | 335 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 374.00 | 19 965.00 | 15 409.00 | 35 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 940.00 | 271 699.00 | 158 241.00 | 429 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
BN En cours de production de biens | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 610.00 | 16 334.00 | 62 276.00 | 78 610.00 |
BZ Autres créances | 27 803.00 | | 27 803.00 | 27 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 069.00 | | 98 069.00 | 98 069.00 |
CF Disponibilités | 49 791.00 | | 49 791.00 | 49 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 031.00 | 16 334.00 | 304 697.00 | 321 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 971.00 | 288 033.00 | 462 939.00 | 750 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 002.00 | 32 624.00 | | 59 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 700.00 | 26 378.00 | | -10 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 290.00 | 28 004.00 | | 22 290.00 |
DL TOTAL (I) | 180 591.00 | 197 006.00 | | 180 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 039.00 | 148 617.00 | | 120 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 935.00 | 148 642.00 | | 85 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 769.00 | 37 575.00 | | 40 769.00 |
EA Autres dettes | 25 685.00 | 58 855.00 | | 25 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 347.00 | 393 689.00 | | 282 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 939.00 | 590 695.00 | | 462 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 699.00 | 331 292.00 | | 203 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 850 467.00 | 22 425.00 | 872 892.00 | 850 467.00 |
FG Production vendue services | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 752.00 | 22 425.00 | 874 177.00 | 851 752.00 |
FM Production stockée | | | 6 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 464.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 138.00 | 6 344.00 | | 6 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 138.00 | 7 284.00 | | 6 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 536.00 | 7 284.00 | | 5 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 958.00 | 959 525.00 | | 928 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 658.00 | 933 148.00 | | 939 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 700.00 | 26 378.00 | | -10 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 602.00 | | 1 395.00 | 451 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 057.00 | 429 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 950.00 | 14 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 107.00 | 398 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 693.00 | | 1 395.00 | 401 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 591.00 | 33 742.00 | 22 635.00 | 260 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 750.00 | | 18 950.00 | 23 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 841.00 | 33 742.00 | 3 685.00 | 236 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 870.00 | 15 464.00 | | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870.00 | 15 464.00 | | 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870.00 | 15 464.00 | | 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 935.00 | 85 935.00 | | 85 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 59 009.00 | 59 009.00 | | 59 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VB T. V. A. | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VC Groupe et associés | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 929.00 | 41 281.00 | 78 648.00 | 119 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 990.00 | 128 990.00 | | 128 990.00 |
VW T.V.A. | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 347.00 | 203 699.00 | 78 648.00 | 282 347.00 |