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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
AP Constructions | 19 813.00 | 5 608.00 | 14 205.00 | 19 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 925.00 | 96 034.00 | 19 891.00 | 115 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 021.00 | 113 582.00 | 116 439.00 | 230 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 420.00 | 228 065.00 | 201 355.00 | 429 420.00 |
BT Marchandises | 353 951.00 | 41 597.00 | 312 354.00 | 353 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 388.00 | 2 917.00 | 65 471.00 | 68 388.00 |
BZ Autres créances | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
CF Disponibilités | 112 303.00 | | 112 303.00 | 112 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 331.00 | 44 514.00 | 523 817.00 | 568 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 751.00 | 272 579.00 | 725 172.00 | 997 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 998.00 | | | 113 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 418.00 | | | 70 418.00 |
DL TOTAL (I) | 294 417.00 | | | 294 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 147.00 | | | 140 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 839.00 | | | 62 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 252.00 | | | 137 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 515.00 | | | 80 515.00 |
EA Autres dettes | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 755.00 | | | 430 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 172.00 | | | 725 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 086.00 | | | 359 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 892.00 | | | 352 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 603 359.00 | | | 30 603 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 487.00 | 23 578.00 | | 204 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 647.00 | 23 578.00 | | 191 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 252.00 | 137 252.00 | | 137 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
UX Autres créances clients | 68 389.00 | | | 68 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 922.00 | 32 389.00 | 67 533.00 | 99 922.00 |
VP Divers | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 516.00 | 80 516.00 | | 80 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 638.00 | 102 076.00 | 19 562.00 | 121 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 619.00 | 359 087.00 | 67 533.00 | 426 619.00 |