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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
AP Constructions | 39 838.00 | 19 695.00 | 20 142.00 | 39 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 710.00 | 123 041.00 | 13 668.00 | 136 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 124.00 | 141 767.00 | 90 357.00 | 232 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 333.00 | 297 344.00 | 174 988.00 | 472 333.00 |
BT Marchandises | 778 503.00 | 43 832.00 | 734 670.00 | 778 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 857.00 | 49.00 | 59 807.00 | 59 857.00 |
BZ Autres créances | 78 987.00 | | 78 987.00 | 78 987.00 |
CF Disponibilités | 925 917.00 | | 925 917.00 | 925 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 725.00 | 43 882.00 | 1 813 843.00 | 1 857 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 058.00 | 341 226.00 | 1 988 832.00 | 2 330 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 357 309.00 | | | 357 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
DL TOTAL (I) | 520 559.00 | | | 520 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 394.00 | | | 863 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 527.00 | | | 58 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 089.00 | | | 63 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 197.00 | | | 401 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 666.00 | | | 78 666.00 |
EA Autres dettes | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 272.00 | | | 1 468 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 832.00 | | | 1 988 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 691.00 | | | 1 350 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 139.00 | | 50 193.00 | 476 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 998.00 | 472 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 998.00 | 408 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 479.00 | | 50 193.00 | 412 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 784.00 | 53 842.00 | 49 281.00 | 292 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 944.00 | 53 842.00 | 49 281.00 | 279 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 263.00 | 55 263.00 | | 55 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 198.00 | 401 198.00 | | 401 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
UX Autres créances clients | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 204.00 | 768 712.00 | 54 492.00 | 823 204.00 |
VI Groupe et associés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 932.00 | | | 57 932.00 |
VP Divers | 78 988.00 | 78 988.00 | | 78 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 667.00 | 78 667.00 | | 78 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 867.00 | 153 305.00 | 19 562.00 | 172 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 184.00 | 1 350 692.00 | 54 492.00 | 1 405 184.00 |