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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
AP Constructions | 39 838.00 | 26 681.00 | 13 156.00 | 39 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 820.00 | 130 495.00 | 7 325.00 | 137 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 154.00 | 127 266.00 | 81 887.00 | 209 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 796.00 | 296 607.00 | 153 189.00 | 449 796.00 |
BT Marchandises | 642 589.00 | 55 897.00 | 586 692.00 | 642 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 990.00 | 7.00 | 102 982.00 | 102 990.00 |
BZ Autres créances | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
CF Disponibilités | 519 168.00 | | 519 168.00 | 519 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 603.00 | 55 904.00 | 1 287 698.00 | 1 343 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 399.00 | 352 512.00 | 1 440 887.00 | 1 793 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 410 559.00 | | | 410 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 610.00 | | | 75 610.00 |
DL TOTAL (I) | 596 169.00 | | | 596 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 022.00 | | | 330 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 764.00 | | | 122 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 989.00 | | | 231 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 621.00 | | | 107 621.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 717.00 | | | 844 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 887.00 | | | 1 440 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 003.00 | | | 565 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | 677.00 | 12 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 673.00 | | 22 732.00 | 408 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 344.00 | 43 216.00 | 43 953.00 | 297 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | 677.00 | 12 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 504.00 | 43 216.00 | 43 276.00 | 284 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 050.00 | 104 050.00 | | 104 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 990.00 | 231 990.00 | | 231 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 621.00 | 107 621.00 | | 107 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
UX Autres créances clients | 102 990.00 | 102 990.00 | | 102 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 860.00 | 97 094.00 | 232 765.00 | 329 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 330.00 | | | 493 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 257.00 | 135 695.00 | 19 562.00 | 155 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 769.00 | 565 003.00 | 232 765.00 | 797 769.00 |