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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
AP Constructions | 19 813.00 | 4 287.00 | 15 526.00 | 19 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 747.00 | 88 525.00 | 19 222.00 | 107 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 471.00 | 98 833.00 | 79 637.00 | 178 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 892.00 | 204 487.00 | 148 405.00 | 352 892.00 |
BP En cours de production de services | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BT Marchandises | 300 219.00 | | 300 219.00 | 300 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 729.00 | 2 753.00 | 83 975.00 | 86 729.00 |
BZ Autres créances | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
CF Disponibilités | 55 569.00 | | 55 569.00 | 55 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 130.00 | 2 753.00 | 485 376.00 | 488 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 022.00 | 207 241.00 | 633 781.00 | 841 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 037.00 | | | 94 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
DL TOTAL (I) | 223 998.00 | | | 223 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 130.00 | | | 88 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 889.00 | | | 86 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 434.00 | | | 65 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 372.00 | | | 123 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 782.00 | | | 409 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 781.00 | | | 633 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 705.00 | | | 313 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 982 474.00 | | 1 982 474.00 | 1 982 474.00 |
FG Production vendue services | 286 121.00 | | 286 121.00 | 286 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 595.00 | | 2 268 595.00 | 2 268 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 848 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 586.00 | | | 2 326 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 625.00 | | | 2 306 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 551.00 | | | 332 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 691.00 | | | 285 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 398.00 | 19 089.00 | | 185 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 558.00 | 19 089.00 | | 172 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 373.00 | 123 373.00 | | 123 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 86 730.00 | | | 86 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 397.00 | 44 754.00 | 30 643.00 | 75 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
VP Divers | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 469.00 | 45 469.00 | | 45 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 950.00 | 130 188.00 | 2 762.00 | 132 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 348.00 | 313 705.00 | 30 643.00 | 344 348.00 |