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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
AP Constructions | 19 813.00 | 8 250.00 | 11 563.00 | 19 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 938.00 | 115 190.00 | 17 748.00 | 132 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 726.00 | 156 503.00 | 103 223.00 | 259 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 138.00 | 292 783.00 | 183 354.00 | 476 138.00 |
BT Marchandises | 617 991.00 | 54 319.00 | 563 672.00 | 617 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 562.00 | 104.00 | 77 458.00 | 77 562.00 |
BZ Autres créances | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
CF Disponibilités | 236 824.00 | | 236 824.00 | 236 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 571.00 | 54 423.00 | 915 148.00 | 969 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 710.00 | 347 206.00 | 1 098 503.00 | 1 445 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263 646.00 | | | 263 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 662.00 | | | 93 662.00 |
DL TOTAL (I) | 467 309.00 | | | 467 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 446.00 | | | 201 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 754.00 | | | 135 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 732.00 | | | 176 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 462.00 | | | 90 462.00 |
EA Autres dettes | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 193.00 | | | 631 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 503.00 | | | 1 098 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 962.00 | | | 509 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 892.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 412 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 587.00 | | 26 892.00 | 386 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 064.00 | 35 720.00 | 1 000.00 | 258 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 224.00 | 35 720.00 | 1 000.00 | 245 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 810.00 | 128 810.00 | | 128 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 733.00 | 176 733.00 | | 176 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 462.00 | 90 462.00 | | 90 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
UX Autres créances clients | 77 563.00 | 77 563.00 | | 77 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 164.00 | 58 012.00 | 103 152.00 | 161 164.00 |
VI Groupe et associés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 706.00 | | | 54 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 317.00 | 114 755.00 | 19 562.00 | 134 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 114.00 | 509 962.00 | 103 152.00 | 613 114.00 |