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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
AP Constructions | 19 813.00 | 6 929.00 | 12 884.00 | 19 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 268.00 | 104 832.00 | 27 435.00 | 132 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 504.00 | 133 461.00 | 101 043.00 | 234 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 246.00 | 258 063.00 | 192 183.00 | 450 246.00 |
BT Marchandises | 627 495.00 | 45 775.00 | 581 720.00 | 627 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 357.00 | 642.00 | 74 714.00 | 75 357.00 |
BZ Autres créances | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
CF Disponibilités | 126 523.00 | | 126 523.00 | 126 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 791.00 | 46 417.00 | 846 373.00 | 892 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 038.00 | 304 481.00 | 1 038 557.00 | 1 343 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 184 417.00 | | | 184 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 229.00 | | | 79 229.00 |
DL TOTAL (I) | 373 646.00 | | | 373 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 016.00 | | | 156 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 709.00 | | | 95 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 665.00 | | | 311 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 990.00 | | | 90 990.00 |
EA Autres dettes | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 910.00 | | | 664 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 557.00 | | | 1 038 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 609.00 | | | 593 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 421.00 | | 21 826.00 | 429 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 450 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 386 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 761.00 | | 21 826.00 | 365 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 065.00 | 30 998.00 | 1 000.00 | 228 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 225.00 | 30 998.00 | 1 000.00 | 215 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 634.00 | 73 634.00 | | 73 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 665.00 | 311 665.00 | | 311 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
UX Autres créances clients | 75 357.00 | 75 357.00 | | 75 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 855.00 | 46 554.00 | 69 301.00 | 115 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VP Divers | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 990.00 | 90 990.00 | | 90 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 335.00 | 138 773.00 | 19 562.00 | 158 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 910.00 | 593 609.00 | 69 301.00 | 662 910.00 |