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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 25 041.00 | 12 231.00 | 12 810.00 | 25 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 573.00 | 995 729.00 | 931 844.00 | 1 927 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 473.00 | 7 603.00 | 5 870.00 | 13 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 795.00 | 1 016 027.00 | 985 768.00 | 2 001 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 891.00 | | 198 891.00 | 198 891.00 |
BZ Autres créances | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 320 667.00 | | 320 667.00 | 320 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 573.00 | | 596 573.00 | 596 573.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 368.00 | 1 016 027.00 | 1 582 341.00 | 2 598 368.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 851.00 | 218 858.00 | | 267 851.00 |
DH Report à nouveau | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 552.00 | 48 992.00 | | 57 552.00 |
DL TOTAL (I) | 340 548.00 | 282 996.00 | | 340 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 742.00 | 923 932.00 | | 1 114 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 266.00 | 10 786.00 | | 11 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 033.00 | 40 244.00 | | 71 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 751.00 | 56 989.00 | | 44 751.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 241 792.00 | 1 032 001.00 | | 1 241 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 341.00 | 1 314 997.00 | | 1 582 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 019.00 | 307 634.00 | | 357 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 744.00 | | | 1 597 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 001 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 975 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 193.00 | | | 1 571 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 808.00 | 232 669.00 | 79 451.00 | 862 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 343.00 | 232 669.00 | 79 451.00 | 862 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 033.00 | 71 033.00 | | 71 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 198 891.00 | | | 198 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 742.00 | 229 969.00 | 698 844.00 | 1 114 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 123.00 | | | 633 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 313.00 | | | 442 313.00 |
VP Divers | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 751.00 | 44 751.00 | | 44 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 975.00 | 265 002.00 | 973.00 | 265 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 792.00 | 357 019.00 | 698 844.00 | 1 241 792.00 |