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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 118 681.00 | 39 972.00 | 78 709.00 | 118 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 321 576.00 | 1 649 164.00 | 1 672 412.00 | 3 321 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 470.00 | 14 938.00 | 42 533.00 | 57 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 580.00 | 1 704 538.00 | 1 820 042.00 | 3 524 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 787.00 | | 301 787.00 | 301 787.00 |
BZ Autres créances | 47 984.00 | | 47 984.00 | 47 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 325 863.00 | | 325 863.00 | 325 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 182.00 | | 37 182.00 | 37 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 224.00 | | 761 224.00 | 761 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 804.00 | 1 704 538.00 | 2 581 266.00 | 4 285 804.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 410 037.00 | 375 185.00 | | 410 037.00 |
DH Report à nouveau | | 4 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 541.00 | 33 855.00 | | 31 541.00 |
DK Provisions réglementées | 76 774.00 | 65 530.00 | | 76 774.00 |
DL TOTAL (I) | 529 352.00 | 489 715.00 | | 529 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854 563.00 | 1 298 997.00 | | 1 854 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 571.00 | 39 289.00 | | 35 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 591.00 | 224 235.00 | | 83 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 492.00 | 83 932.00 | | 70 492.00 |
EA Autres dettes | 7 696.00 | 1 969.00 | | 7 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 913.00 | 1 648 421.00 | | 2 051 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 266.00 | 2 138 136.00 | | 2 581 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 451.00 | 640 017.00 | | 601 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 571.00 | | | 35 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 564.00 | | 938 115.00 | 2 789 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 762 922.00 | | 937 905.00 | 2 762 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178.00 | | 210.00 | 1 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 037.00 | 365 044.00 | 76 543.00 | 1 416 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 572.00 | 365 044.00 | 76 543.00 | 1 415 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 530.00 | 24 416.00 | 13 171.00 | 65 530.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 591.00 | 83 591.00 | | 83 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 492.00 | 70 492.00 | | 70 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
UX Autres créances clients | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301 787.00 | 301 787.00 | | 301 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854 563.00 | 404 101.00 | 1 207 606.00 | 1 854 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 898 000.00 | | | 898 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 434.00 | | | 342 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 926.00 | 386 953.00 | 973.00 | 387 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 913.00 | 601 451.00 | 1 207 606.00 | 2 051 913.00 |