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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 118 681.00 | 49 862.00 | 68 819.00 | 118 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 337 188.00 | 1 700 286.00 | 1 636 901.00 | 3 337 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 271.00 | 22 682.00 | 42 589.00 | 65 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 547 992.00 | 1 773 295.00 | 1 774 698.00 | 3 547 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 767.00 | | 40 767.00 | 40 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 884.00 | | 360 884.00 | 360 884.00 |
BZ Autres créances | 84 529.00 | | 84 529.00 | 84 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 422 886.00 | | 422 886.00 | 422 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 039.00 | | 96 039.00 | 96 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 155.00 | | 1 005 155.00 | 1 005 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 147.00 | 1 773 295.00 | 2 779 853.00 | 4 553 147.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 436 712.00 | 410 037.00 | | 436 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 131.00 | 31 541.00 | | 59 131.00 |
DK Provisions réglementées | 99 084.00 | 76 774.00 | | 99 084.00 |
DL TOTAL (I) | 605 927.00 | 529 352.00 | | 605 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899 177.00 | 1 854 563.00 | | 1 899 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 268.00 | 35 571.00 | | 31 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 782.00 | 83 591.00 | | 134 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 228.00 | 70 492.00 | | 103 228.00 |
EA Autres dettes | 5 470.00 | 7 696.00 | | 5 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 925.00 | 2 051 913.00 | | 2 173 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 853.00 | 2 581 266.00 | | 2 779 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 781.00 | 601 451.00 | | 699 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 524 580.00 | | 561 156.00 | 3 524 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 744.00 | 3 547 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537 744.00 | 3 521 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 497 727.00 | | 561 156.00 | 3 497 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 538.00 | 414 531.00 | 345 774.00 | 1 704 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 073.00 | 414 531.00 | 345 774.00 | 1 704 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 774.00 | 63 589.00 | 41 279.00 | 76 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 774.00 | 63 589.00 | 41 279.00 | 76 774.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 589.00 | 41 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 782.00 | 134 782.00 | | 134 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 228.00 | 103 228.00 | | 103 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
UX Autres créances clients | 360 884.00 | 360 884.00 | | 360 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 899 177.00 | 425 034.00 | 1 271 899.00 | 1 899 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 119.00 | | | 558 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 505.00 | | | 513 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 529.00 | 84 529.00 | | 84 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 039.00 | 96 039.00 | | 96 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 425.00 | 541 451.00 | 973.00 | 542 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 925.00 | 699 781.00 | 1 271 899.00 | 2 173 925.00 |