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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
AH Fonds commercial | 1 665 760.00 | | 1 665 760.00 | 1 665 760.00 |
AN Terrains | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
AP Constructions | 859 657.00 | 341 456.00 | 518 201.00 | 859 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 988.00 | 45 667.00 | 21 321.00 | 66 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 239.00 | 71 152.00 | 22 087.00 | 93 239.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BF Prêts | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 311.00 | 461 823.00 | 2 250 488.00 | 2 712 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 962.00 | 13 623.00 | 107 339.00 | 120 962.00 |
BZ Autres créances | 248 975.00 | | 248 975.00 | 248 975.00 |
CF Disponibilités | 109 606.00 | | 109 606.00 | 109 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 564.00 | 13 623.00 | 476 941.00 | 490 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 875.00 | 475 446.00 | 2 727 429.00 | 3 202 875.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 640.00 | 452 640.00 | | 452 640.00 |
DH Report à nouveau | -172 856.00 | -6 113.00 | | -172 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 378.00 | -166 744.00 | | -199 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 422.00 | 56 317.00 | | 52 422.00 |
DL TOTAL (I) | 132 827.00 | 336 100.00 | | 132 827.00 |
DP Provisions pour risques | 19 656.00 | 83 203.00 | | 19 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 656.00 | 83 203.00 | | 19 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 186.00 | 251 397.00 | | 224 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 182.00 | 78 542.00 | | 81 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 769.00 | 941 732.00 | | 699 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 662.00 | 422 917.00 | | 319 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 275.00 | | |
EA Autres dettes | 1 250 147.00 | 861 028.00 | | 1 250 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 945.00 | 2 571 892.00 | | 2 574 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 429.00 | 2 991 195.00 | | 2 727 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FG Production vendue services | 1 574 966.00 | | 1 574 966.00 | 1 574 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 053.00 | | 1 575 053.00 | 1 575 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 095.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 851.00 | 16 795.00 | | 8 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 745.00 | 70 469.00 | | 12 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 227.00 | 3 000.00 | | 14 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 785.00 | 872.00 | | 2 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 012.00 | 3 872.00 | | 17 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 266.00 | 66 597.00 | | -4 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 955.00 | 2 584 182.00 | | 2 564 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 333.00 | 2 750 925.00 | | 2 764 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 378.00 | -166 744.00 | | -199 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 597.00 | | 10 714.00 | 2 701 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 712 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 669 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 036 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 669 308.00 | | | 1 669 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 325.00 | | 10 714.00 | 1 025 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 728.00 | 70 095.00 | | 391 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 180.00 | 70 095.00 | | 388 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 203.00 | | 63 547.00 | 83 203.00 |
6T Sur comptes clients | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 826.00 | | 63 547.00 | 96 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 182.00 | 648.00 | | 81 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 769.00 | 236 470.00 | 463 299.00 | 699 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 339.00 | 93 339.00 | | 93 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 926.00 | 128 926.00 | | 128 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 246.00 | 126 246.00 | | 126 246.00 |
UP Prêts | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 106 589.00 | | | 106 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
VB T. V. A. | 58 234.00 | | | 58 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 186.00 | 28 320.00 | 159 878.00 | 224 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 901.00 | | 1 123 901.00 | 1 123 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VP Divers | 158 950.00 | | | 158 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 530.00 | 94 530.00 | | 94 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 141.00 | 305 425.00 | 77 716.00 | 383 141.00 |
VW T.V.A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 945.00 | 711 345.00 | 1 747 078.00 | 2 574 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |