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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 336.00 | 5 594.00 | 4 742.00 | 10 336.00 |
AH Fonds commercial | 1 665 760.00 | | 1 665 760.00 | 1 665 760.00 |
AN Terrains | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
AP Constructions | 867 250.00 | 458 725.00 | 408 524.00 | 867 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 529.00 | 52 911.00 | 16 618.00 | 69 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 271.00 | 74 992.00 | 16 279.00 | 91 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 264.00 | | 144 264.00 | 144 264.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BF Prêts | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 428.00 | 592 222.00 | 2 300 206.00 | 2 892 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 468.00 | | 97 468.00 | 97 468.00 |
BZ Autres créances | 122 483.00 | | 122 483.00 | 122 483.00 |
CF Disponibilités | 114 816.00 | | 114 816.00 | 114 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 234.00 | | 336 234.00 | 336 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 662.00 | 592 222.00 | 2 636 440.00 | 3 228 662.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 640.00 | 452 640.00 | | 452 640.00 |
DH Report à nouveau | -636 114.00 | -372 235.00 | | -636 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 449.00 | -263 879.00 | | -454 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 633.00 | 48 528.00 | | 44 633.00 |
DL TOTAL (I) | -593 289.00 | -134 946.00 | | -593 289.00 |
DP Provisions pour risques | 201 656.00 | 19 656.00 | | 201 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 656.00 | 19 656.00 | | 201 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 583.00 | 195 865.00 | | 166 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 075.00 | 78 220.00 | | 99 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -1 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 883.00 | 682 029.00 | | 899 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 455.00 | 286 978.00 | | 382 455.00 |
EA Autres dettes | 1 480 077.00 | 1 392 594.00 | | 1 480 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 028 073.00 | 2 633 815.00 | | 3 028 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 440.00 | 2 518 525.00 | | 2 636 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
FG Production vendue services | 2 475 409.00 | | 2 475 409.00 | 2 475 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 376.00 | | 2 476 376.00 | 2 476 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 000.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 260.00 | 15 074.00 | | 69 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 155.00 | 18 969.00 | | 73 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 574.00 | 7 652.00 | | 14 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 574.00 | 7 652.00 | | 14 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 581.00 | 11 316.00 | | 58 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 996.00 | 2 468 741.00 | | 2 629 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 444.00 | 2 732 621.00 | | 3 084 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 449.00 | -263 879.00 | | -454 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 317.00 | | 170 259.00 | 2 734 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 148.00 | 2 892 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 148.00 | 1 188 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 669 308.00 | | 6 788.00 | 1 669 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 996.00 | | 147 621.00 | 1 052 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 013.00 | | 15 850.00 | 12 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 915.00 | 68 667.00 | 5 360.00 | 528 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548.00 | 2 046.00 | | 3 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 367.00 | 66 621.00 | 5 360.00 | 525 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 656.00 | 182 000.00 | | 19 656.00 |
6T Sur comptes clients | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 279.00 | 182 000.00 | 13 623.00 | 33 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 000.00 | 13 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 075.00 | 99 075.00 | | 99 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 883.00 | 899 883.00 | | 899 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 351.00 | 121 351.00 | | 121 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 668.00 | 111 668.00 | | 111 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
UP Prêts | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 97 468.00 | 97 468.00 | | 97 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 98 003.00 | 98 003.00 | | 98 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 583.00 | 30 868.00 | 135 714.00 | 166 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 466 043.00 | 1 466 043.00 | | 1 466 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
VP Divers | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 448.00 | 140 448.00 | | 140 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 746.00 | 248 746.00 | | 248 746.00 |
VW T.V.A. | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 073.00 | 2 892 358.00 | 135 714.00 | 3 028 073.00 |