| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 783.00 | 10 418.00 | 365.00 | 10 783.00 |
AH Fonds commercial | 1 665 760.00 | | 1 665 760.00 | 1 665 760.00 |
AN Terrains | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
AP Constructions | 867 250.00 | 553 069.00 | 314 181.00 | 867 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 139.00 | 60 283.00 | 17 856.00 | 78 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 757.00 | 84 873.00 | 18 884.00 | 103 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 612.00 | | 55 612.00 | 55 612.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BF Prêts | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 458.00 | 708 644.00 | 2 120 814.00 | 2 829 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 561.00 | | 146 561.00 | 146 561.00 |
BZ Autres créances | 317 296.00 | | 317 296.00 | 317 296.00 |
CF Disponibilités | 92 055.00 | | 92 055.00 | 92 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 878.00 | | 594 878.00 | 594 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 337.00 | 708 644.00 | 2 715 693.00 | 3 424 337.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 640.00 | 452 640.00 | | 452 640.00 |
DH Report à nouveau | -1 372 144.00 | -1 090 563.00 | | -1 372 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 663.00 | -281 582.00 | | -75 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 739.00 | 44 633.00 | | 40 739.00 |
DL TOTAL (I) | -954 429.00 | -874 871.00 | | -954 429.00 |
DP Provisions pour risques | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 792.00 | 136 108.00 | | 103 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 894.00 | 107 595.00 | | 110 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 860.00 | 1 181 073.00 | | 1 407 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 460.00 | 541 457.00 | | 450 460.00 |
EA Autres dettes | 1 389 114.00 | 1 439 851.00 | | 1 389 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462 121.00 | 3 406 083.00 | | 3 462 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 693.00 | 2 739 213.00 | | 2 715 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
FG Production vendue services | 2 715 619.00 | | 2 715 619.00 | 2 715 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 302.00 | | 2 716 302.00 | 2 716 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -39 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 733.00 | 2 718 941.00 | | 2 973 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 396.00 | 3 000 523.00 | | 3 049 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 663.00 | -281 582.00 | | -75 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 677.00 | | 49 624.00 | 2 942 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 220.00 | 32 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 843.00 | 2 829 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 622.00 | 1 120 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676 096.00 | | 447.00 | 1 676 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 359.00 | | 49 177.00 | 1 229 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 633.00 | -39 989.00 | | 748 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 856.00 | 2 562.00 | | 7 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 777.00 | -42 551.00 | | 740 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 894.00 | 110 894.00 | | 110 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 860.00 | 1 407 860.00 | | 1 407 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 414.00 | 211 414.00 | | 211 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 246.00 | 165 246.00 | | 165 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 541.00 | 113 541.00 | | 113 541.00 |
UP Prêts | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 146 561.00 | 146 561.00 | | 146 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
VB T. V. A. | 230 695.00 | 230 695.00 | | 230 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 792.00 | 33 225.00 | 70 567.00 | 103 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 275 574.00 | 1 275 574.00 | | 1 275 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 537.00 | 69 537.00 | | 69 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 543.00 | 497 543.00 | | 497 543.00 |
VW T.V.A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 121.00 | 3 391 554.00 | 70 567.00 | 3 462 121.00 |