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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
AH Fonds commercial | 1 665 760.00 | | 1 665 760.00 | 1 665 760.00 |
AN Terrains | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
AP Constructions | 867 250.00 | 399 724.00 | 467 525.00 | 867 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 107.00 | 49 342.00 | 18 765.00 | 68 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 697.00 | 76 301.00 | 18 396.00 | 94 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BF Prêts | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 317.00 | 528 915.00 | 2 205 402.00 | 2 734 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 446.00 | 13 623.00 | 96 823.00 | 110 446.00 |
BZ Autres créances | 157 398.00 | | 157 398.00 | 157 398.00 |
CF Disponibilités | 52 215.00 | | 52 215.00 | 52 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 747.00 | 13 623.00 | 313 124.00 | 326 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 064.00 | 542 538.00 | 2 518 525.00 | 3 061 064.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 640.00 | 452 640.00 | | 452 640.00 |
DH Report à nouveau | -372 235.00 | -172 856.00 | | -372 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 879.00 | -199 378.00 | | -263 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 528.00 | 52 422.00 | | 48 528.00 |
DL TOTAL (I) | -134 946.00 | 132 827.00 | | -134 946.00 |
DP Provisions pour risques | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 865.00 | 224 186.00 | | 195 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 220.00 | 81 182.00 | | 78 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 029.00 | 699 769.00 | | 682 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 978.00 | 319 662.00 | | 286 978.00 |
EA Autres dettes | 1 392 594.00 | 1 250 147.00 | | 1 392 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 815.00 | 2 574 945.00 | | 2 633 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 525.00 | 2 727 429.00 | | 2 518 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
FG Production vendue services | 2 421 668.00 | | 2 421 668.00 | 2 421 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 889.00 | | 2 421 889.00 | 2 421 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 092.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 074.00 | 8 851.00 | | 15 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 969.00 | 12 745.00 | | 18 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 652.00 | 14 227.00 | | 7 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 652.00 | 17 012.00 | | 7 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 316.00 | -4 266.00 | | 11 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 741.00 | 2 564 955.00 | | 2 468 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 621.00 | 2 764 333.00 | | 2 732 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 879.00 | -199 378.00 | | -263 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 712 311.00 | | 22 006.00 | 2 712 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 734 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 669 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 669 308.00 | | | 1 669 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 039.00 | | 16 958.00 | 1 036 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 965.00 | | 5 048.00 | 6 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 823.00 | 67 092.00 | | 461 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 275.00 | 67 092.00 | | 458 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
6T Sur comptes clients | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 220.00 | 78 220.00 | | 78 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 029.00 | 682 029.00 | | 682 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 850.00 | 98 850.00 | | 98 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 449.00 | 120 449.00 | | 120 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 857.00 | 100 857.00 | | 100 857.00 |
UP Prêts | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 96 073.00 | 96 073.00 | | 96 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VB T. V. A. | 71 376.00 | 71 376.00 | | 71 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 865.00 | 29 474.00 | 166 391.00 | 195 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 291 737.00 | 1 291 737.00 | | 1 291 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
VP Divers | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 252.00 | 64 252.00 | | 64 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 010.00 | 285 810.00 | 200.00 | 286 010.00 |
VW T.V.A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 687.00 | 2 469 296.00 | 166 391.00 | 2 635 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |