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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 477 447.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 006 427.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 233.00 | |
BZ Autres créances | | | 127 179.00 | |
CF Disponibilités | | | 508 065.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 84 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 169 112.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 169 061.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 863.00 | -89 034.00 | | -193 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 175.00 | 1 537 038.00 | | 1 343 175.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 20 495.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 20 495.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 985.00 | 221 030.00 | | 122 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 184.00 | 369 306.00 | | 416 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 744.00 | 274 969.00 | | 279 744.00 |
EA Autres dettes | 37 637.00 | 44 892.00 | | 37 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 746.00 | 689 166.00 | | 747 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 906.00 | 2 467 729.00 | | 2 216 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 971 885.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 976 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 096 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 305 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 709.00 | 11 747.00 | | 12 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 591.00 | 4 145.00 | | 6 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 117.00 | 7 601.00 | | 6 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 865.00 | 4 165 343.00 | | 4 126 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 728.00 | 4 254 377.00 | | 4 320 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 862.00 | -89 034.00 | | -193 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 405.00 | | | 2 090 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 084 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 803 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 969.00 | | | 41 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 190.00 | | | 1 811 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 928.00 | 110 272.00 | 50 038.00 | 1 546 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 442.00 | 814.00 | 19 711.00 | 41 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 486.00 | 109 458.00 | 30 328.00 | 1 505 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 495.00 | 3 000.00 | 20 495.00 | 20 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 495.00 | 3 000.00 | 20 495.00 | 20 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 20 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 161 841.00 | 416 184.00 | | 4 161 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 878.00 | | | 76 878.00 |
UX Autres créances clients | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 985.00 | 63 772.00 | 59 214.00 | 122 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 993.00 | | | 97 993.00 |
VP Divers | 127 179.00 | | | 127 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 744.00 | 279 744.00 | | 279 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 556.00 | | | 84 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 846.00 | 224 968.00 | 76 878.00 | 301 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 731.00 | 811 518.00 | 59 214.00 | 870 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |