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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 919.00 | 8 736.00 | 2 183.00 | 10 919.00 |
AH Fonds commercial | 125 192.00 | | 125 192.00 | 125 192.00 |
AN Terrains | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
AP Constructions | 293 299.00 | 238 511.00 | 54 788.00 | 293 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 446.00 | 906 956.00 | 56 491.00 | 963 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 704.00 | | 71 704.00 | 71 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 479.00 | 1 157 482.00 | 332 997.00 | 1 490 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
BT Marchandises | 551 359.00 | 37 846.00 | 513 513.00 | 551 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 541.00 | | 76 541.00 | 76 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BZ Autres créances | 259 520.00 | | 259 520.00 | 259 520.00 |
CF Disponibilités | 230 536.00 | | 230 536.00 | 230 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 716.00 | | 62 716.00 | 62 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 748.00 | 37 846.00 | 1 179 902.00 | 1 217 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 228.00 | 1 195 328.00 | 1 512 899.00 | 2 708 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 294 559.00 | 294 559.00 | | 294 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 1 131 313.00 | 1 131 313.00 | | 1 131 313.00 |
DH Report à nouveau | -671 373.00 | -282 897.00 | | -671 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 409.00 | -388 476.00 | | 53 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 108.00 | 954 699.00 | | 1 008 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 982.00 | 71 385.00 | | 20 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 005.00 | 310 676.00 | | 209 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 225.00 | 194 813.00 | | 240 225.00 |
EA Autres dettes | 21 377.00 | 28 374.00 | | 21 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 202.00 | 11 571.00 | | 13 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 791.00 | 616 819.00 | | 504 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 899.00 | 1 571 518.00 | | 1 512 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 899.00 | | 7 878.00 | 1 694 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 475.00 | 71 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 298.00 | 1 490 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 615.00 | 136 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 208.00 | 1 282 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 726.00 | | | 174 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 171.00 | | 6 702.00 | 1 444 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 002.00 | | 1 177.00 | 76 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 089.00 | 38 601.00 | 168 208.00 | 1 287 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 266.00 | 2 470.00 | | 6 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 824.00 | 36 131.00 | 168 208.00 | 1 280 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 005.00 | 209 005.00 | | 209 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 225.00 | 240 225.00 | | 240 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 704.00 | | 71 704.00 | 71 704.00 |
UX Autres créances clients | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 807.00 | 14 803.00 | 6 004.00 | 20 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 871.00 | | | 48 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 521.00 | 238 001.00 | 21 520.00 | 259 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 716.00 | 62 716.00 | | 62 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 953.00 | 320 729.00 | 93 224.00 | 413 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 791.00 | 498 787.00 | 6 004.00 | 504 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |