| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 919.00 | 6 266.00 | 4 653.00 | 10 919.00 |
AH Fonds commercial | 163 807.00 | | 163 807.00 | 163 807.00 |
AN Terrains | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
AP Constructions | 293 299.00 | 232 379.00 | 60 920.00 | 293 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280.00 | 3 268.00 | 12.00 | 3 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 953.00 | 1 045 176.00 | 79 777.00 | 1 124 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 002.00 | | 76 002.00 | 76 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 899.00 | 1 287 089.00 | 407 810.00 | 1 694 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
BT Marchandises | 715 058.00 | 47 460.00 | 667 598.00 | 715 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 045.00 | | 68 045.00 | 68 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
BZ Autres créances | 119 130.00 | | 119 130.00 | 119 130.00 |
CF Disponibilités | 186 435.00 | | 186 435.00 | 186 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 854.00 | | 74 854.00 | 74 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 168.00 | 47 460.00 | 1 163 708.00 | 1 211 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 067.00 | 1 334 549.00 | 1 571 518.00 | 2 906 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 294 559.00 | 294 559.00 | | 294 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 1 131 313.00 | 1 131 313.00 | | 1 131 313.00 |
DH Report à nouveau | -282 897.00 | -89 034.00 | | -282 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 476.00 | -193 863.00 | | -388 476.00 |
DL TOTAL (I) | 954 699.00 | 1 343 175.00 | | 954 699.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 385.00 | 137 167.00 | | 71 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 676.00 | 416 184.00 | | 310 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 813.00 | 279 744.00 | | 194 813.00 |
EA Autres dettes | 28 374.00 | 37 637.00 | | 28 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 819.00 | 870 731.00 | | 616 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 518.00 | 2 216 906.00 | | 1 571 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 610.00 | | 75 427.00 | 2 084 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 596.00 | 76 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 136.00 | 1 694 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 750.00 | 174 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 791.00 | 1 444 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 475.00 | | 1.00 | 193 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 953.00 | | 64 010.00 | 1 803 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 182.00 | | 11 416.00 | 87 182.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 163.00 | 100 920.00 | 420 992.00 | 1 607 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 545.00 | 2 470.00 | 18 750.00 | 22 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 617.00 | 98 450.00 | 402 243.00 | 1 584 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 676.00 | 310 676.00 | | 310 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 002.00 | | 76 002.00 | 76 002.00 |
UX Autres créances clients | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 709.00 | 48 934.00 | 20 775.00 | 69 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 042.00 | | | 66 042.00 |
VP Divers | 119 129.00 | 97 609.00 | 21 520.00 | 119 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 813.00 | 194 813.00 | | 194 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 854.00 | 74 854.00 | | 74 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 579.00 | 198 057.00 | 97 522.00 | 295 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 819.00 | 596 044.00 | 20 775.00 | 616 819.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |