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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 833.00 | | 60 833.00 | 60 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AP Constructions | 60 453.00 | 57 745.00 | 2 708.00 | 60 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 711.00 | 78 408.00 | 5 302.00 | 83 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 176.00 | 57 737.00 | 2 439.00 | 60 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 290.00 | 195 976.00 | 72 313.00 | 268 290.00 |
BT Marchandises | 195 731.00 | | 195 731.00 | 195 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 190.00 | 3 055.00 | 98 134.00 | 101 190.00 |
BZ Autres créances | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
CF Disponibilités | 103 938.00 | | 103 938.00 | 103 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 990.00 | 3 055.00 | 420 934.00 | 423 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 280.00 | 199 032.00 | 493 248.00 | 692 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 756.00 | 77 673.00 | | 120 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 443.00 | 123 082.00 | | 102 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 080.00 | 3 580.00 | | 1 080.00 |
DL TOTAL (I) | 284 279.00 | 264 336.00 | | 284 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 146.00 | 6 591.00 | | 4 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 047.00 | 121 247.00 | | 46 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 890.00 | 2 129.00 | | 27 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 335.00 | 43 908.00 | | 90 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 246.00 | 44 213.00 | | 38 246.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | 2 858.00 | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 968.00 | 220 948.00 | | 208 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 248.00 | 485 284.00 | | 493 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 409.00 | 200 472.00 | | 179 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 291.00 | | | 268 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 341.00 | | | 204 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 460.00 | 14 517.00 | | 181 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 374.00 | 14 517.00 | | 179 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 312.00 | 851.00 | 107.00 | 2 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 312.00 | 851.00 | 107.00 | 2 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 312.00 | 851.00 | 107.00 | 2 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 851.00 | 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 336.00 | 90 336.00 | | 90 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UX Autres créances clients | 97 532.00 | | | 97 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 146.00 | 2 477.00 | 1 669.00 | 4 146.00 |
VI Groupe et associés | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 897.00 | 123 897.00 | | 123 897.00 |
VW T.V.A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 078.00 | 179 409.00 | 1 669.00 | 181 078.00 |