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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 833.00 | | 60 833.00 | 60 833.00 |
AP Constructions | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 891.00 | 73 459.00 | 5 432.00 | 78 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 138.00 | 55 497.00 | 6 640.00 | 62 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 346.00 | 189 410.00 | 73 936.00 | 263 346.00 |
BT Marchandises | 234 685.00 | | 234 685.00 | 234 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 157.00 | 1 260.00 | 99 897.00 | 101 157.00 |
BZ Autres créances | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
CF Disponibilités | 97 906.00 | | 97 906.00 | 97 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 321.00 | 1 260.00 | 458 061.00 | 459 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 668.00 | 190 670.00 | 531 997.00 | 722 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 223 938.00 | 182 786.00 | | 223 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 750.00 | 41 151.00 | | 111 750.00 |
DL TOTAL (I) | 401 688.00 | 289 938.00 | | 401 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 418.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 847.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 769.00 | 7 105.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 129.00 | 74 105.00 | | 80 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 321.00 | 48 505.00 | | 46 321.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | 2 743.00 | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 309.00 | 199 725.00 | | 130 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 997.00 | 489 663.00 | | 531 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 540.00 | 192 620.00 | | 129 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 593.00 | | 8 380.00 | 260 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 626.00 | 263 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 626.00 | 201 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 729.00 | | 8 380.00 | 198 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 963.00 | 4 074.00 | 5 626.00 | 190 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 963.00 | 4 074.00 | 5 626.00 | 190 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 191.00 | 152.00 | 83.00 | 1 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 191.00 | 152.00 | 83.00 | 1 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 191.00 | 152.00 | 83.00 | 1 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 130.00 | 80 130.00 | | 80 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 411.00 | 49 411.00 | | 49 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 530.00 | 126 530.00 | | 126 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 530.00 | 126 530.00 | | 126 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 540.00 | 129 540.00 | | 129 540.00 |