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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 833.00 | | 60 833.00 | 60 833.00 |
AP Constructions | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 320.00 | 74 497.00 | 3 822.00 | 78 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 028.00 | 56 108.00 | 5 919.00 | 62 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 666.00 | 191 059.00 | 71 606.00 | 262 666.00 |
BT Marchandises | 192 203.00 | | 192 203.00 | 192 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 069.00 | 3 055.00 | 79 013.00 | 82 069.00 |
BZ Autres créances | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
CF Disponibilités | 109 367.00 | | 109 367.00 | 109 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 422.00 | 3 055.00 | 411 366.00 | 414 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 088.00 | 194 115.00 | 482 972.00 | 677 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 120 756.00 | | |
DG Autres réserves | 153 199.00 | | | 153 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 586.00 | 102 443.00 | | 135 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 080.00 | | |
DL TOTAL (I) | 348 786.00 | 284 279.00 | | 348 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669.00 | 4 146.00 | | 1 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 047.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 961.00 | 27 890.00 | | 2 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 636.00 | 90 335.00 | | 68 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 537.00 | 38 246.00 | | 56 537.00 |
EA Autres dettes | 4 382.00 | 2 302.00 | | 4 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 186.00 | 208 968.00 | | 134 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 972.00 | 493 248.00 | | 482 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 225.00 | 179 409.00 | | 131 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 291.00 | | 7 417.00 | 268 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 041.00 | 262 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 086.00 | 60 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 955.00 | 200 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 341.00 | | 7 417.00 | 204 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 977.00 | 8 124.00 | 13 041.00 | 195 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 891.00 | 8 124.00 | 10 955.00 | 193 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 637.00 | 68 637.00 | | 68 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UX Autres créances clients | 78 411.00 | | | 78 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VB T. V. A. | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
VC Groupe et associés | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 242.00 | 110 242.00 | | 110 242.00 |
VW T.V.A. | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 225.00 | 131 225.00 | | 131 225.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |