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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 833.00 | | 60 833.00 | 60 833.00 |
AP Constructions | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 891.00 | 75 900.00 | 2 991.00 | 78 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 337.00 | 59 708.00 | 5 629.00 | 65 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 545.00 | 196 062.00 | 70 483.00 | 266 545.00 |
BT Marchandises | 273 057.00 | | 273 057.00 | 273 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 387.00 | 334.00 | 85 053.00 | 85 387.00 |
BZ Autres créances | 33 461.00 | | 33 461.00 | 33 461.00 |
CF Disponibilités | 105 447.00 | | 105 447.00 | 105 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 294.00 | 334.00 | 500 960.00 | 501 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 840.00 | 196 396.00 | 571 444.00 | 767 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 235 688.00 | 223 938.00 | | 235 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 105.00 | 111 750.00 | | 58 105.00 |
DL TOTAL (I) | 359 793.00 | 401 688.00 | | 359 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 847.00 | | | 101 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573.00 | 769.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 804.00 | 80 129.00 | | 73 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 236.00 | 46 321.00 | | 35 236.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 3 089.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 650.00 | 130 309.00 | | 211 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 444.00 | 531 997.00 | | 571 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 077.00 | 129 540.00 | | 211 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 347.00 | | 3 200.00 | 263 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 266 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 204 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 483.00 | | 3 200.00 | 201 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 410.00 | 6 653.00 | 1.00 | 189 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 410.00 | 6 653.00 | 1.00 | 189 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 805.00 | 73 805.00 | | 73 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 273.00 | 137 273.00 | | 137 273.00 |
UX Autres créances clients | 118 849.00 | 118 849.00 | | 118 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 467.00 | 121 467.00 | | 121 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 077.00 | 211 077.00 | | 211 077.00 |