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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 60 833.00 | | 60 833.00 | 60 833.00 |
AP Constructions | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 329.00 | 76 987.00 | 4 341.00 | 81 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 400.00 | 65 696.00 | 46 704.00 | 112 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 047.00 | 203 137.00 | 112 909.00 | 316 047.00 |
BT Marchandises | 327 506.00 | | 327 506.00 | 327 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 718.00 | 75.00 | 94 643.00 | 94 718.00 |
BZ Autres créances | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CF Disponibilités | 154 356.00 | | 154 356.00 | 154 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 854.00 | 75.00 | 583 778.00 | 583 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 901.00 | 203 213.00 | 696 688.00 | 899 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 293 793.00 | 235 688.00 | | 293 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 141.00 | 58 105.00 | | 68 141.00 |
DL TOTAL (I) | 427 934.00 | 359 793.00 | | 427 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 847.00 | 101 847.00 | | 21 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 797.00 | 573.00 | | 1 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 771.00 | 73 804.00 | | 156 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 677.00 | 35 236.00 | | 37 677.00 |
EA Autres dettes | 6 259.00 | 189.00 | | 6 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 753.00 | 211 650.00 | | 268 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 688.00 | 571 444.00 | | 696 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 062.00 | 7 076.00 | 1.00 | 196 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 062.00 | 7 076.00 | 1.00 | 196 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 402.00 | 9 032.00 | 35 370.00 | 44 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 771.00 | 156 771.00 | | 156 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 783.00 | 65 783.00 | | 65 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 342.00 | 99 342.00 | | 99 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 858.00 | 100 858.00 | | 100 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 957.00 | 231 587.00 | 35 370.00 | 266 957.00 |