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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 833.00 | | 60 833.00 | 60 833.00 |
AP Constructions | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 948.00 | 73 865.00 | 3 082.00 | 76 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 327.00 | 56 643.00 | 4 683.00 | 61 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 593.00 | 190 962.00 | 69 630.00 | 260 593.00 |
BT Marchandises | 202 971.00 | | 202 971.00 | 202 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 216.00 | 1 190.00 | 95 026.00 | 96 216.00 |
BZ Autres créances | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
CF Disponibilités | 90 351.00 | | 90 351.00 | 90 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 224.00 | 1 190.00 | 420 033.00 | 421 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 817.00 | 192 153.00 | 489 663.00 | 681 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 786.00 | 153 199.00 | | 188 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 151.00 | 135 586.00 | | 41 151.00 |
DL TOTAL (I) | 289 938.00 | 348 786.00 | | 289 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 1 669.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 847.00 | | | 66 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 105.00 | 2 961.00 | | 7 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 105.00 | 68 636.00 | | 74 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 505.00 | 56 537.00 | | 48 505.00 |
EA Autres dettes | 2 743.00 | 4 382.00 | | 2 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 725.00 | 134 186.00 | | 199 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 663.00 | 482 972.00 | | 489 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 619.00 | 131 225.00 | | 192 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 666.00 | | | 262 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 073.00 | 260 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 073.00 | 198 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 802.00 | | | 200 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 060.00 | 1 976.00 | 2 073.00 | 191 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 060.00 | 1 976.00 | 2 073.00 | 191 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 056.00 | 339.00 | 2 204.00 | 3 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 056.00 | 339.00 | 2 204.00 | 3 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 056.00 | 339.00 | 2 204.00 | 3 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339.00 | 2 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 105.00 | 74 105.00 | | 74 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UX Autres créances clients | 94 740.00 | 94 740.00 | | 94 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VC Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 66 847.00 | 66 847.00 | | 66 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 721.00 | 127 721.00 | | 127 721.00 |
VW T.V.A. | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 620.00 | 192 620.00 | | 192 620.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |