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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 356.00 | 22 506.00 | 4 850.00 | 27 356.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 6 727.00 | 5 021.00 | 1 706.00 | 6 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 601.00 | 1 384.00 | 1 216.00 | 2 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 205.00 | 102 672.00 | 59 532.00 | 162 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 18 600.00 | 1 400.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 550.00 | 150 184.00 | 95 366.00 | 245 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 816.00 | | 45 816.00 | 45 816.00 |
BN En cours de production de biens | 704 200.00 | | 704 200.00 | 704 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 828.00 | 14 169.00 | 367 659.00 | 381 828.00 |
BZ Autres créances | 138 831.00 | | 138 831.00 | 138 831.00 |
CF Disponibilités | 1 012 996.00 | | 1 012 996.00 | 1 012 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 653.00 | 14 169.00 | 2 290 484.00 | 2 304 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 204.00 | 164 353.00 | 2 385 850.00 | 2 550 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 69 102.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
DH Report à nouveau | | -138 979.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 451.00 | 159 929.00 | | 165 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 504.00 | 840 052.00 | | 1 005 504.00 |
DP Provisions pour risques | 118 218.00 | 117 616.00 | | 118 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 218.00 | 117 616.00 | | 118 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 354.00 | 90 597.00 | | 67 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 236.00 | 907 431.00 | | 786 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 511.00 | 340 035.00 | | 263 511.00 |
EA Autres dettes | 46 823.00 | 49 930.00 | | 46 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 202.00 | 54 710.00 | | 98 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 128.00 | 1 443 505.00 | | 1 262 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 850.00 | 2 401 173.00 | | 2 385 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 208.00 | 1 375 350.00 | | 1 218 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FG Production vendue services | 5 038 262.00 | | 5 038 262.00 | 5 038 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 038 487.00 | | 5 038 487.00 | 5 038 487.00 |
FM Production stockée | | | 173 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 138.00 | |
FQ Autres produits | | | -137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 293 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 288 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 653.00 | |
GE Autres charges | | | 111 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 125 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 310.00 | 23 148.00 | | 13 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 310.00 | 23 523.00 | | 13 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -172.00 | 1 396.00 | | -172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | 25 000.00 | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 450.00 | 26 396.00 | | 7 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 860.00 | -2 872.00 | | 5 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 906.00 | 62 080.00 | | 54 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 353 789.00 | 6 365 507.00 | | 5 353 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 188 338.00 | 6 205 578.00 | | 5 188 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 451.00 | 159 929.00 | | 165 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 616.00 | 74 653.00 | 74 051.00 | 117 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 616.00 | 74 653.00 | 74 051.00 | 117 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 236.00 | 786 236.00 | | 786 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 202.00 | 98 202.00 | | 98 202.00 |
UP Prêts | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 347 879.00 | | | 347 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | | | 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
VB T. V. A. | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 354.00 | 23 434.00 | 43 920.00 | 67 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
VP Divers | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 301.00 | 507 691.00 | 60 610.00 | 568 301.00 |
VW T.V.A. | 161 749.00 | 161 749.00 | | 161 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 128.00 | 1 218 208.00 | 43 920.00 | 1 262 128.00 |