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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 050.00 | 316 636.00 | 64 413.00 | 381 050.00 |
AH Fonds commercial | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
AP Constructions | 20 437.00 | 7 274.00 | 13 162.00 | 20 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 427.00 | 9 871.00 | 555.00 | 10 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 542.00 | 434 650.00 | 124 892.00 | 559 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 360.00 | 18 600.00 | 3 760.00 | 22 360.00 |
BF Prêts | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 578.00 | 789 214.00 | 266 364.00 | 1 055 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
BN En cours de production de biens | 439 705.00 | | 439 705.00 | 439 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 266.00 | 12 693.00 | 399 573.00 | 412 266.00 |
BZ Autres créances | 273 427.00 | | 273 427.00 | 273 427.00 |
CF Disponibilités | 1 975 634.00 | | 1 975 634.00 | 1 975 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 371.00 | 12 693.00 | 3 139 677.00 | 3 152 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 950.00 | 801 907.00 | 3 406 042.00 | 4 207 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 896.00 | | | 101 896.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 720.00 | 2 180.00 | 8 539.00 | 10 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
DH Report à nouveau | -550 055.00 | | | -550 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 894.00 | -550 055.00 | | 189 894.00 |
DL TOTAL (I) | 925 343.00 | 735 448.00 | | 925 343.00 |
DP Provisions pour risques | 114 914.00 | 35 484.00 | | 114 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 914.00 | 35 484.00 | | 114 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 843.00 | 92 498.00 | | 143 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 413.00 | 1 684 058.00 | | 1 424 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 578.00 | 434 966.00 | | 516 578.00 |
EA Autres dettes | 41 654.00 | 56 565.00 | | 41 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 622.00 | 308 910.00 | | 216 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 784.00 | 2 576 999.00 | | 2 365 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 042.00 | 3 347 931.00 | | 3 406 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 813.00 | 2 576 999.00 | | 2 247 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
FG Production vendue services | 10 023 949.00 | | 10 023 949.00 | 10 023 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 037 010.00 | | 10 037 010.00 | 10 037 010.00 |
FM Production stockée | | | -873 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 196 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 373 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 278.00 | |
GE Autres charges | | | 174 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 144 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 849.00 | 47 325.00 | | 135 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 919.00 | 16 800.00 | | 74 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 769.00 | 64 125.00 | | 210 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 850.00 | 44 189.00 | | 81 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 935.00 | 16 399.00 | | 75 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 786.00 | 80 074.00 | | 157 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 983.00 | -15 948.00 | | 52 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 493 454.00 | 8 172 055.00 | | 9 493 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 303 560.00 | 8 722 110.00 | | 9 303 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 894.00 | -550 055.00 | | 189 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 329.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 057.00 | | 178 382.00 | 968 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 720.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 860.00 | 1 055 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 860.00 | 590 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 500.00 | | 10 270.00 | 375 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 872.00 | | 157 390.00 | 523 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 681.00 | | | 68 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 136.00 | 93 844.00 | 29 371.00 | 706 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 181.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 938.00 | 35 698.00 | | 280 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 198.00 | 55 965.00 | 29 371.00 | 425 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 484.00 | 87 278.00 | 7 847.00 | 35 484.00 |
6T Sur comptes clients | 19 044.00 | 1 238.00 | 7 589.00 | 19 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 044.00 | 1 238.00 | 7 589.00 | 19 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 528.00 | 88 516.00 | 15 436.00 | 54 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 413.00 | 1 424 413.00 | | 1 424 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 938.00 | 77 938.00 | | 77 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 879.00 | 48 879.00 | | 48 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 622.00 | 216 622.00 | | 216 622.00 |
UP Prêts | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
UX Autres créances clients | 310 370.00 | 310 370.00 | | 310 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 896.00 | | 101 896.00 | 101 896.00 |
VB T. V. A. | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
VC Groupe et associés | 92 215.00 | 92 215.00 | | 92 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 843.00 | 48 545.00 | 95 298.00 | 143 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 655.00 | | | 48 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 803.00 | 114 803.00 | | 114 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 532.00 | 619 316.00 | 148 216.00 | 767 532.00 |
VW T.V.A. | 372 381.00 | 372 381.00 | | 372 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 108.00 | 2 247 810.00 | 95 298.00 | 2 343 108.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |