| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 780.00 | 280 938.00 | 89 841.00 | 370 780.00 |
AH Fonds commercial | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
AP Constructions | 6 727.00 | 5 603.00 | 1 124.00 | 6 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 427.00 | 9 338.00 | 1 088.00 | 10 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 720.00 | 410 259.00 | 96 460.00 | 506 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 360.00 | 18 600.00 | 3 760.00 | 22 360.00 |
BF Prêts | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 056.00 | 724 740.00 | 243 316.00 | 968 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 816.00 | | 45 816.00 | 45 816.00 |
BN En cours de production de biens | 1 313 317.00 | | 1 313 317.00 | 1 313 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 166.00 | 19 044.00 | 472 121.00 | 491 166.00 |
BZ Autres créances | 353 991.00 | | 353 991.00 | 353 991.00 |
CF Disponibilités | 895 573.00 | | 895 573.00 | 895 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 659.00 | 19 044.00 | 3 104 614.00 | 3 123 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 716.00 | 743 784.00 | 3 347 931.00 | 4 091 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 750 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 10 504.00 | 15 052.00 | | 10 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 055.00 | 165 451.00 | | -550 055.00 |
DL TOTAL (I) | 735 448.00 | 1 005 504.00 | | 735 448.00 |
DP Provisions pour risques | 35 484.00 | 118 218.00 | | 35 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 484.00 | 118 218.00 | | 35 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 498.00 | 67 354.00 | | 92 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 058.00 | 786 236.00 | | 1 684 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 966.00 | 263 511.00 | | 434 966.00 |
EA Autres dettes | 56 565.00 | 46 823.00 | | 56 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 910.00 | 98 202.00 | | 308 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 999.00 | 1 262 128.00 | | 2 576 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 931.00 | 2 385 850.00 | | 3 347 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 576 999.00 | 1 218 208.00 | | 2 576 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FG Production vendue services | 7 583 875.00 | | 7 583 875.00 | 7 583 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 584 100.00 | | 7 584 100.00 | 7 584 100.00 |
FM Production stockée | | | 325 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 043 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 720 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 532 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 484.00 | |
GE Autres charges | | | 411 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 633 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 325.00 | 13 310.00 | | 47 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 125.00 | 13 310.00 | | 64 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 189.00 | -172.00 | | 44 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 399.00 | 7 622.00 | | 16 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 074.00 | 7 450.00 | | 80 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 948.00 | 5 860.00 | | -15 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 172 055.00 | 5 353 789.00 | | 8 172 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 722 110.00 | 5 188 338.00 | | 8 722 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 055.00 | 165 451.00 | | -550 055.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 551.00 | | | 245 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 534.00 | | | 171 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 218.00 | 25 484.00 | 118 218.00 | 128 218.00 |
6T Sur comptes clients | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 262.00 | 25 484.00 | 118 218.00 | 147 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 058.00 | 1 684 058.00 | | 1 684 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 151.00 | 64 151.00 | | 64 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 566.00 | 56 566.00 | | 56 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 910.00 | 308 910.00 | | 308 910.00 |
UP Prêts | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
UX Autres créances clients | 485 316.00 | | | 485 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VB T. V. A. | 107 187.00 | | | 107 187.00 |
VC Groupe et associés | 81 511.00 | | | 81 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 499.00 | 30 051.00 | 62 448.00 | 92 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 050.00 | | | 85 050.00 |
VP Divers | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 054.00 | | | 68 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 273.00 | 863 102.00 | 52 171.00 | 915 273.00 |
VW T.V.A. | 318 646.00 | 318 646.00 | | 318 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 999.00 | 2 576 999.00 | | 2 576 999.00 |